中银理财-聚富固收增益全球多元策略368天持有期1号
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更新于 2026-10-29 01:23
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.007236当日万收
-0.447日均万收
0.2314日均万收
0.377日年化
0.82%1月年化
1.11%3月年化
4.40%成立来年化
4.40%数据概览（近7自然日）
开始 2026-10-20 · 结束 2026-10-26 · 记录 5 条 · 总万收 1.58 · 日均万收 0.23 · 挂0 0 次 · 为负 3 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.007236 | -0.44 | 0.23 | 0.37 | 0.82% | 1.36% | 1.11% | 4.40% |
| 2026-10-23 | 1.007280 | 1.58 | 0.35 | 0.60 | 1.27% | 2.20% | 2.84% | 4.66% |
| 2026-10-22 | 1.007121 | -2.73 | 0.48 | 0.64 | 1.74% | 2.35% | 2.91% | 4.64% |
| 2026-10-21 | 1.007396 | 3.31 | 0.47 | 0.97 | 1.72% | 2.36% | 3.60% | 4.91% |
| 2026-10-20 | 1.007063 | -0.14 | 0.10 | 0.73 | 0.38% | 1.88% | 3.57% | 4.77% |