中银理财-QDII日计划（美元版）
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更新于 2026-10-30 04:39
最新业绩（2026-10-27）
每万份收益
0.936000当次万收
0.947日均万收
0.9314日均万收
0.937日年化
3.40%1月年化
3.38%3月年化
3.30%成立来年化
3.71%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-14 · 结束 2026-10-27 · 记录 14 条 · 总万收 13.01 · 日均万收 0.93 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 每万份收益 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 0.936000 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 3.40% | 3.39% | 3.38% | 3.71% |
| 2026-10-26 | 0.933100 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 3.40% | 3.39% | 3.37% | 3.71% |
| 2026-10-25 | 0.932000 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 3.40% | 3.39% | 3.37% | 3.71% |
| 2026-10-24 | 0.933000 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 3.39% | 3.38% | 3.37% | 3.71% |
| 2026-10-23 | 0.930100 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 3.39% | 3.38% | 3.37% | 3.71% |
| 2026-10-22 | 0.932400 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 3.39% | 3.38% | 3.37% | 3.71% |
| 2026-10-21 | 0.932800 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 3.38% | 3.38% | 3.36% | 3.71% |
| 2026-10-20 | 0.928300 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 3.38% | 3.37% | 3.36% | 3.71% |
| 2026-10-19 | 0.923200 | 0.92 | 0.93 | 0.92 | 3.38% | 3.37% | 3.36% | 3.71% |
| 2026-10-18 | 0.926100 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 3.38% | 3.37% | 3.36% | 3.71% |
| 2026-10-17 | 0.926500 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 3.38% | 3.37% | 3.35% | 3.71% |
| 2026-10-16 | 0.926000 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 3.37% | 3.37% | 3.35% | 3.71% |
| 2026-10-15 | 0.925300 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 3.37% | 3.37% | 3.35% | 3.71% |
| 2026-10-14 | 0.927900 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 3.37% | 3.36% | 3.34% | 3.71% |