中银理财-QDII日计划（美元版）2号
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更新于 2026-10-29 01:24
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.039700当日万收
30.877日均万收
16.9914日均万收
6.987日年化
61.91%1月年化
0.00%3月年化
31.50%成立来年化
31.50%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-13 · 结束 2026-10-26 · 记录 14 条 · 总万收 97.67 · 日均万收 6.98 · 挂0 0 次 · 为负 8 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.039700 | 30.87 | 16.99 | 6.98 | 61.91% | 25.32% | 0.00% | 31.50% |
| 2026-10-25 | 1.036500 | -0.96 | 8.69 | 4.70 | 31.38% | 16.96% | 0.00% | 29.61% |
| 2026-10-24 | 1.036600 | 2.89 | 8.69 | 4.70 | 31.37% | 16.96% | 0.00% | 30.36% |
| 2026-10-23 | 1.036300 | -12.53 | 8.14 | 4.43 | 29.35% | 15.95% | 0.00% | 30.81% |
| 2026-10-22 | 1.037600 | 22.22 | 13.26 | 5.32 | 48.18% | 0.00% | 0.00% | 32.68% |
| 2026-10-21 | 1.035300 | 118.26 | 4.69 | 3.73 | 16.67% | 0.00% | 0.00% | 31.43% |
| 2026-10-20 | 1.023200 | -41.85 | -8.87 | -4.71 | -32.41% | 0.00% | 0.00% | 21.17% |
| 2026-10-19 | 1.027500 | -27.18 | -3.03 | -1.72 | -11.14% | 0.00% | 0.00% | 25.74% |
| 2026-10-18 | 1.030300 | -0.97 | 0.71 | 0.22 | 2.53% | 0.00% | 0.00% | 29.10% |
| 2026-10-17 | 1.030400 | -0.97 | 0.71 | 0.29 | 2.53% | 0.00% | 0.00% | 29.99% |
| 2026-10-16 | 1.030500 | 23.34 | 0.71 | 0.36 | 2.53% | 0.00% | 0.00% | 30.92% |
| 2026-10-15 | 1.028100 | -37.79 | -2.62 | -1.31 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 29.30% |
| 2026-10-14 | 1.032000 | 23.31 | 2.78 | 1.39 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 34.35% |
| 2026-10-13 | 1.029600 | -0.97 | -0.55 | -0.28 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 32.74% |