中银理财-QDII日计划（美元版）2号
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更新于 2026-10-30 04:39
最新业绩（2026-10-27）
每万份收益
1.044200当次万收
1.047日均万收
1.0414日均万收
1.037日年化
3.79%1月年化
2.39%3月年化
1.49%成立来年化
1.49%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-14 · 结束 2026-10-27 · 记录 14 条 · 总万收 14.47 · 日均万收 1.03 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 每万份收益 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 1.044200 | 1.04 | 1.04 | 1.03 | 3.79% | 3.77% | 2.39% | 1.49% |
| 2026-10-26 | 1.039700 | 1.04 | 1.04 | 1.03 | 3.78% | 3.77% | 2.26% | 1.44% |
| 2026-10-25 | 1.036500 | 1.04 | 1.03 | 1.03 | 3.77% | 3.77% | 2.13% | 1.39% |
| 2026-10-24 | 1.036600 | 1.04 | 1.03 | 1.03 | 3.77% | 3.76% | 2.01% | 1.34% |
| 2026-10-23 | 1.036300 | 1.04 | 1.03 | 1.03 | 3.77% | 3.76% | 1.88% | 1.28% |
| 2026-10-22 | 1.037600 | 1.04 | 1.03 | 1.03 | 3.76% | 3.76% | 1.75% | 1.22% |
| 2026-10-21 | 1.035300 | 1.04 | 1.03 | 0.96 | 3.76% | 3.49% | 1.63% | 1.16% |
| 2026-10-20 | 1.023200 | 1.02 | 1.03 | 0.88 | 3.76% | 3.22% | 1.50% | 1.10% |
| 2026-10-19 | 1.027500 | 1.03 | 1.03 | 0.81 | 3.76% | 2.95% | 1.38% | 1.03% |
| 2026-10-18 | 1.030300 | 1.03 | 1.03 | 0.74 | 3.76% | 2.69% | 1.25% | 0.96% |
| 2026-10-17 | 1.030400 | 1.03 | 1.03 | 0.66 | 3.76% | 2.42% | 1.13% | 0.89% |
| 2026-10-16 | 1.030500 | 1.03 | 1.03 | 0.59 | 3.76% | 2.15% | 1.00% | 0.81% |
| 2026-10-15 | 1.028100 | 1.03 | 1.03 | 0.51 | 3.76% | 1.88% | 0.88% | 0.73% |
| 2026-10-14 | 1.032000 | 1.03 | 0.88 | 0.44 | 3.22% | 1.61% | 0.75% | 0.64% |