中银理财-QDII日计划（美元版）2号
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更新于 2026-10-29 01:24
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.039500当日万收
33.787日均万收
16.5714日均万收
10.917日年化
60.38%1月年化
34.67%3月年化
36.04%成立来年化
36.04%数据概览（近7自然日）
开始 2026-10-20 · 结束 2026-10-26 · 记录 7 条 · 总万收 116.02 · 日均万收 16.57 · 挂0 0 次 · 为负 4 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.039500 | 33.78 | 16.57 | 10.91 | 60.38% | 39.72% | 34.67% | 36.04% |
| 2026-10-25 | 1.036000 | -1.93 | 7.87 | 8.42 | 28.34% | 30.55% | 30.33% | 33.69% |
| 2026-10-24 | 1.036200 | -0.96 | 8.00 | 8.49 | 28.84% | 30.80% | 30.45% | 34.77% |
| 2026-10-23 | 1.036300 | -8.68 | 6.76 | 8.49 | 24.26% | 30.80% | 5.42% | 35.81% |
| 2026-10-22 | 1.037200 | 15.45 | 11.61 | 13.88 | 42.06% | 50.74% | 71.93% | 37.72% |
| 2026-10-21 | 1.035600 | 120.20 | 5.11 | 14.33 | 18.19% | 52.39% | 0.00% | 37.13% |
| 2026-10-20 | 1.023300 | -41.85 | 1.63 | 5.67 | 5.61% | 20.54% | 0.00% | 25.01% |