1.额度监控暂不可用
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有效期2026-11-07
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施罗德交银理财得源全球多资产稳健14天持有期1号理财产品
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更新于 2026-11-03 04:45
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.0164当次万收
0.987日均万收
3.5214日均万收
1.907日年化
12.86%1月年化
4.32%3月年化
2.69%成立来年化
2.24%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-16 · 结束 2026-10-29 · 记录 10 条 · 总万收 26.63 · 日均万收 1.90 · 挂0 5 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.0164 | 0.98 | 3.52 | 1.90 | 12.86% | 6.94% | 4.32% | 2.24% |
| 2026-10-28 | 1.0163 | 22.68 | 3.38 | 1.90 | 12.34% | 6.94% | 4.20% | 2.24% |
| 2026-10-27 | 1.0140 | 0.00 | 0.14 | 0.35 | 0.51% | 1.29% | 1.64% | 1.93% |
| 2026-10-26 | 1.0140 | 1.97 | 0.14 | 0.35 | 0.51% | 1.29% | 1.69% | 1.94% |
| 2026-10-23 | 1.0138 | -0.99 | 0.14 | 0.35 | 0.51% | 1.29% | 1.56% | 1.93% |
| 2026-10-22 | 1.0139 | 0.00 | 0.28 | 0.42 | 1.03% | 1.54% | 1.80% | 1.95% |
| 2026-10-21 | 1.0139 | 0.00 | 0.42 | 0.70 | 1.54% | 1.72% | 1.80% | 1.96% |
| 2026-10-20 | 1.0139 | 0.00 | 0.56 | 0.70 | 2.06% | 1.80% | 1.92% | 1.97% |
| 2026-10-19 | 1.0139 | 1.97 | 0.56 | 0.70 | 2.06% | 1.90% | 1.98% | 1.97% |
| 2026-10-16 | 1.0137 | 0.00 | 0.56 | 0.56 | 2.06% | 1.80% | 1.92% | 1.97% |