净值瞭望短期理财 · 每日净值观察
产品总数
19641
最高万收
262.81 中银理财-QDII日计划（美元版）2号
平均万收
2.08
当日挂0产品数
3002
数据更新时间
2026-10-29 04:57
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持有期分类
字段覆盖 管理人 19641/19641代销 19641/19641风险 13334/19641持有期 13325/19641登记编码 2373/19641
Result
产品列表 19641 只
净值日期产品名称当日万收 ▼7日日均14日日均月挂0数7日年化14日年化1月年化3月年化成立年化7日涨幅14日涨幅1月涨幅成立天数
02-22 中银理财全球配置高评级美元封闭2309 00QQ09B · 中银理财 · 中银理财 19.932.851.42 0 5.20%5.20%5.00% 4.95%5.51% 0.20%0.20%0.48% 336
02-22 中银理财全球配置高评级美元封闭2309 00QQ09D · 中银理财 · 中银理财 19.932.851.42 0 5.20%5.20%5.00% 4.95%5.51% 0.20%0.20%0.48% 336
02-05 中银理财全球配置高评级美元封闭2449 QQ2449A · 中银理财 · 中银理财 19.772.822.13 0 5.55%5.43%5.35% 5.31%6.51% 0.20%0.30%0.50% 160
02-05 中银理财全球配置高评级美元封闭2449 QQ2449B · 中银理财 · 中银理财 19.772.822.13 0 5.55%5.43%5.35% 5.31%6.51% 0.20%0.30%0.50% 160
06-21 中银理财-睿富2019年09期(产品可续期) RF1909 · 中银理财 · 中银理财 19.542.792.07 0 5.94%5.56%5.29% 5.08%1.11% 0.20%0.29%0.48% 908
10-19 民生理财富竹固收封闭172号理财产品E FBAG98172E · 民生理财 · 民银理财 19.532.792.02 0 10.18%5.44%4.39% 4.11%3.71% 0.20%0.28%0.42% 257
10-26 富利兴成智享ETF轮动3个月持有期1号 9K788320 · 兴银理财 · 兴银理财 19.49-5.35-6.63 0 -19.54%-24.15%-27.39% -17.20%0.79% -0.37%-0.93%-2.40% 591
10-26 富利兴成智享ETF轮动3M持有1A 9K78832A · 兴银理财 · 兴银理财 19.49-5.35-6.63 0 -19.54%-24.15%-27.39% -17.20%0.79% -0.37%-0.93%-2.40% 591
11-30 中银理财全球配置高评级美元封闭2252 QQPZ52A · 中银理财 · 中银理财 19.432.781.39 0 5.07%5.07%4.86% 4.81%5.36% 0.19%0.19%0.47% 336
11-30 中银理财全球配置高评级美元封闭2252 QQPZ52B · 中银理财 · 中银理财 19.432.781.39 0 5.07%5.07%4.86% 4.81%5.36% 0.19%0.19%0.47% 336
11-30 中银理财全球配置高评级美元封闭2252 QQPZ52C · 中银理财 · 中银理财 19.432.781.39 0 5.07%5.07%4.86% 4.81%5.36% 0.19%0.19%0.47% 336
02-05 中银理财全球配置高评级美元封闭2449 QQ2449C · 中银理财 · 中银理财 19.422.772.09 0 5.45%5.34%5.25% 5.21%6.39% 0.19%0.29%0.49% 160
02-05 中银理财全球配置高评级美元封闭2449 QQ2449D · 中银理财 · 中银理财 19.422.772.09 0 5.45%5.34%5.25% 5.21%6.39% 0.19%0.29%0.49% 160
02-06 中银理财全球配置高评级美元封闭2488 QQ2488A · 中银理财 · 中银理财 19.212.741.37 0 5.01%5.01%4.80% 7.22%7.22% 0.19%0.19%0.46% 63
02-06 中银理财全球配置高评级美元封闭2488 QQ2488B · 中银理财 · 中银理财 19.212.741.37 0 5.01%5.01%4.80% 7.22%7.22% 0.19%0.19%0.46% 63
02-06 中银理财全球配置高评级美元封闭2488 QQ2488F · 中银理财 · 中银理财 19.212.741.37 0 5.01%5.01%4.80% 7.22%7.22% 0.19%0.19%0.46% 63
10-26 富利兴合富达红利1号 9S126010 · 兴银理财 · 兴银理财 19.19-15.59-10.53 0 -56.77%-38.29%-20.66% -8.45%1.19% -1.09%-1.47%-1.81% 1042
10-26 富利兴合富达红利1号A 9S12601A · 兴银理财 · 兴银理财 19.19-15.59-10.53 0 -56.77%-38.29%-20.66% -8.45%1.19% -1.09%-1.47%-1.81% 1042
06-29 中银理财-海外优选固收QDII（美元封闭式）2022年05期 HWYXQDUSD2022005A · 中银理财 · 中银理财 19.172.741.37 0 5.00%5.00%5.78% 5.28%4.34% 0.19%0.19%0.55% 259
06-29 中银理财-海外优选固收QDII（美元封闭式）2022年05期 HWYXQDUSD2022005B · 中银理财 · 中银理财 19.172.741.37 0 5.00%5.00%5.78% 5.28%4.34% 0.19%0.19%0.55% 259
10-23 招银理财招越臻选联动增益(优选)61号混合类理财计划 ZSPW680A · 招银理财 · 招商银行 18.992.711.71 1 9.90%10.95%10.95% 10.95%10.95% 0.19%0.24%0.24% 8
10-26 甄合封闭式68号（兴普惠） 9ZH63680 · 兴银理财 · 兴银理财 18.772.682.75 0 9.78%10.03%6.39% 7.26%6.73% 0.19%0.38%0.61% 223
10-26 甄合封闭式68号（兴普惠）A 9ZH6368A · 兴银理财 · 兴银理财 18.672.672.75 0 9.73%10.03%6.39% 7.27%6.74% 0.19%0.38%0.61% 223
02-06 中银理财全球配置高评级美元封闭2488 QQ2488C · 中银理财 · 中银理财 18.622.661.33 0 4.85%4.85%4.65% 6.99%6.99% 0.19%0.19%0.45% 63
10-19 民生理财富竹固收封闭138号理财产品P FBAG98138P · 民生理财 · 民银理财 18.552.652.72 0 9.67%7.33%5.93% 3.71%2.47% 0.19%0.38%0.57% 385
10-21 招银理财美元海外QDII存款存单及国债封闭37号固收类理财 128097A · 招银理财 · 招商银行 18.532.652.93 0 9.66%7.14%4.79% 3.27%2.82% 0.19%0.41%0.46% 351
06-15 中银理财-稳富（封闭式）2022年02期 WF2022002 · 中银理财 · 中银理财 18.492.642.20 0 9.64%8.04%5.80% 6.92%4.47% 0.18%0.31%0.56% 315
02-06 中银理财全球配置高评级美元封闭2488 QQ2488D · 中银理财 · 中银理财 18.432.631.32 0 4.81%4.81%4.60% 6.91%6.91% 0.18%0.18%0.44% 63
02-06 中银理财全球配置高评级美元封闭2488 QQ2488E · 中银理财 · 中银理财 18.432.631.32 0 4.81%4.81%4.60% 6.91%6.91% 0.18%0.18%0.44% 63
10-26 中银理财-稳富固收增强日开01 WFZQ1D1A · 中银理财 · 中银理财 18.382.591.49 0 9.45%5.45%-2.91% 2.82%4.54% 0.18%0.21%-0.26% 137
10-26 中银理财-ESG优享固收增强365天持有期 CYQESGYXZQ365DA · 中银理财 · 中银理财 18.333.802.52 0 13.86%9.21%4.94% 4.05%4.05% 0.27%0.35%0.43% 73
04-09 中银理财-全球配置固收（美元封闭式）2023年17期 00QQPZUSD202317A · 中银理财 · 中银理财 18.322.622.02 0 5.57%5.44%5.35% 5.31%6.84% 0.18%0.28%0.48% 271
04-09 中银理财-全球配置固收（美元封闭式）2023年17期 00QQPZUSD202317B · 中银理财 · 中银理财 18.322.622.02 0 5.57%5.44%5.35% 5.31%6.84% 0.18%0.28%0.48% 271
10-26 甄合封闭式68号（兴普惠）B 9ZH6368B · 兴银理财 · 兴银理财 18.302.612.69 0 9.54%9.84%6.19% 7.07%6.53% 0.18%0.38%0.59% 223
06-29 中银理财-全球配置固收（美元封闭式）2022年11期 QQPZUSD202211A · 中银理财 · 中银理财 18.262.611.30 0 4.76%4.76%4.38% 3.27%5.00% 0.18%0.18%0.42% 119
06-29 中银理财-全球配置固收（美元封闭式）2022年11期 QQPZUSD202211B · 中银理财 · 中银理财 18.262.611.30 0 4.76%4.76%4.38% 3.27%5.00% 0.18%0.18%0.42% 119
02-20 中银理财-稳富（封闭式）2023年33期 WF2023033 · 中银理财 · 中银理财 18.222.603.05 0 5.54%8.22%6.49% 4.36%4.18% 0.18%0.43%0.59% 341
03-27 中银理财-稳富对公理财专属（封闭式）2024年298期 WF2024298 · 中银理财 · 中银理财 18.172.601.80 0 9.47%6.58%3.56% 2.72%3.24% 0.18%0.25%0.34% 147
10-23 招银理财招越臻选联动增益(优选)61号混合类理财计划 ZSPW680C · 招银理财 · 招商银行 17.992.571.64 1 9.38%10.49%10.49% 10.49%10.49% 0.18%0.23%0.23% 8
10-26 民生理财银竹混合灵动A股机遇2号理财产品 FBAE83002A · 民生理财 · 民银理财 17.96-20.20-21.77 0 -74.23%-79.07%-55.24% -15.13%0.22% -1.42%-3.03%-4.84% 669
05-19 中银理财“稳富”固收增强（封闭式）2021年130期 WFZQ2021130 · 中银理财 · 中银理财 17.902.562.80 0 9.33%10.22%6.35% 0.92%3.55% 0.18%0.39%0.61% 238
07-21 中银理财“稳富”固收增强（封闭式）2020年141期 WFZQ2020141A · 中银理财 · 中银理财 17.772.542.66 0 9.27%9.71%5.85% 5.69%3.63% 0.18%0.37%0.67% 539
07-21 中银理财“稳富”固收增强（封闭式）2020年141期 WFZQ2020141B · 中银理财 · 中银理财 17.772.542.66 0 9.27%9.71%5.85% 5.69%3.63% 0.18%0.37%0.67% 539
10-23 招银理财招睿颐养丰润封闭48号增强型固定收益类理财计划 113048A · 招银理财 · 招商银行 17.672.520.70 0 9.22%2.56%4.31% 2.93%0.80% 0.18%0.10%0.41% 927
10-19 民生理财富竹固收稳健精选封闭4号理财产品A FBAG66004A · 民生理财 · 民银理财 17.652.521.19 1 9.20%3.20%3.59% 2.81%1.98% 0.18%0.17%0.34% 398
10-19 民生理财富竹固收稳健精选封闭4号理财产品Q FBAG66004Q · 民生理财 · 民银理财 17.632.521.19 0 9.19%3.20%3.68% 2.92%2.08% 0.18%0.17%0.35% 398
10-26 （自主创新）中银理财-智富（年年开）1025 ZFNNK1025 · 中银理财 · 中银理财 17.60-8.95-10.21 0 -20.85%-28.92%-25.13% -7.90%2.71% -0.63%-1.43%-2.20% 1796
10-19 民生理财富竹固收封闭138号理财产品M FBAG98138M · 民生理财 · 民银理财 17.582.512.65 0 9.17%7.14%5.83% 3.63%2.42% 0.18%0.37%0.56% 385
10-19 民生理财富竹固收封闭138号理财产品N FBAG98138N · 民生理财 · 民银理财 17.562.512.72 0 9.16%7.33%5.93% 3.75%2.52% 0.18%0.38%0.57% 385
10-26 中银理财-稳富纯债30天持有期 CYQWFCZ30DA · 中银理财 · 中银理财 17.313.021.89 0 11.02%6.92%4.24% 3.89%3.89% 0.21%0.27%0.37% 73
10-23 100114 100114 · 招银理财 · 招商银行 17.192.462.80 0 8.97%10.23%6.71% 2.66%0.82% 0.17%0.39%0.64% 2158
08-28 中银理财-稳富（封闭式）2024年234期 WF2024234 · 中银理财 · 中银理财 17.092.441.21 0 8.91%4.40%3.10% 3.16%3.05% 0.17%0.17%0.30% 336
04-17 招银理财招睿全球资产动量十四月定开8号固定收益类理财计划 122057A · 招银理财 · 招商银行 17.092.443.54 0 8.91%12.94%5.46% 4.37%2.44% 0.17%0.50%0.52% 1704
10-22 中银理财-海外优选目标盈固收QDII（美元封闭式）2025年05期 HWMBYQDUSD2505A · 中银理财 · 中银理财 17.062.441.66 0 8.89%6.08%3.93% 2.29%1.75% 0.17%0.23%0.38% 392
10-22 中银理财-海外优选目标盈固收QDII（美元封闭式）2025年05期 HWMBYQDUSD2505B · 中银理财 · 中银理财 17.062.441.66 0 8.89%6.07%3.93% 2.29%1.75% 0.17%0.23%0.38% 392
12-02 中银理财全球配置高评级美元封闭2421 QQ2421A · 中银理财 · 中银理财 16.942.421.92 0 5.62%5.46%5.37% 5.32%6.94% 0.17%0.27%0.47% 144
12-02 中银理财全球配置高评级美元封闭2421 QQ2421B · 中银理财 · 中银理财 16.942.421.92 0 5.62%5.46%5.37% 5.32%6.94% 0.17%0.27%0.47% 144
02-20 中银理财全球配置高评级美元封闭2319 00QQ19A · 中银理财 · 中银理财 16.932.421.86 0 5.15%5.01%4.91% 4.85%5.71% 0.17%0.26%0.44% 236
02-20 中银理财全球配置高评级美元封闭2319 00QQ19B · 中银理财 · 中银理财 16.932.421.86 0 5.15%5.01%4.91% 4.85%5.71% 0.17%0.26%0.44% 236
09-03 中银理财-稳富博弈固收增强二元策略封闭式2026年第15期 WFBYZQBO2615 · 中银理财 · 中银理财 16.932.422.15 0 8.83%7.87%2.54% 2.57%2.83% 0.17%0.30%0.24% 100
12-02 中银理财全球配置高评级美元封闭2421 QQ2421C · 中银理财 · 中银理财 16.932.421.92 0 5.62%5.46%5.36% 5.32%6.94% 0.17%0.27%0.47% 144
08-28 中银理财-稳富对公专属优加（封闭式）2024年271期 WF2024271 · 中银理财 · 中银理财 16.892.411.55 0 8.81%5.65%5.10% 3.68%3.17% 0.17%0.22%0.49% 322
10-19 民生理财贵竹固收添益封闭1号理财产品E FBAG17571E · 民生理财 · 民银理财 16.872.411.56 0 8.80%4.20%7.70% 4.05%3.30% 0.17%0.22%0.74% 103
03-27 中银理财-稳富（封闭式）2024年266期 WF2024266 · 中银理财 · 中银理财 16.802.401.56 0 8.76%5.70%4.01% 3.49%3.24% 0.17%0.22%0.38% 161
06-02 中银理财“稳富”固收增强（封闭式）2021年77期 WFZQ2021077 · 中银理财 · 中银理财 16.792.401.80 0 8.75%6.56%6.54% 3.33%3.61% 0.17%0.25%0.63% 357
06-09 中银理财养老“禧”系列（封闭式）2020年02期 YLXFB2002 · 中银理财 · 中银理财 16.742.393.23 0 8.73%11.81%6.54% -4.34%8.05% 0.17%0.45%0.63% 721
06-26 中银理财全球配置高评级美元封闭2529 QQ2529A · 中银理财 · 中银理财 16.742.391.20 0 4.36%4.36%4.15% 5.95%5.95% 0.17%0.17%0.40% 63
06-26 中银理财全球配置高评级美元封闭2529 QQ2529D · 中银理财 · 中银理财 16.742.391.20 0 4.36%4.36%4.15% 5.95%5.95% 0.17%0.17%0.40% 63
06-26 中银理财全球配置高评级美元封闭2529 QQ2529E · 中银理财 · 中银理财 16.742.391.20 0 4.36%4.36%4.15% 5.95%5.95% 0.17%0.17%0.40% 63
06-26 中银理财全球配置高评级美元封闭2529 QQ2529B · 中银理财 · 中银理财 16.732.391.19 0 4.36%4.36%4.15% 5.95%5.95% 0.17%0.17%0.40% 63
10-22 中银理财-稳富博弈固收增强二元策略封闭式2026年第24期 WFBYZQBO2624 · 中银理财 · 中银理财 16.692.381.16 0 8.70%4.24%0.23% 1.81%1.15% 0.17%0.16%0.02% 142
10-22 中银理财-稳富博弈固收增强二元策略封闭式2026年第39期 WFBYZQBO2639 · 中银理财 · 中银理财 16.692.381.95 0 8.70%7.14%3.19% 2.58%2.27% 0.17%0.27%0.31% 111
10-19 民生理财富竹固收稳健精选封闭4号理财产品B FBAG66004B · 民生理财 · 民银理财 16.662.381.19 0 8.69%3.20%3.58% 2.85%2.01% 0.17%0.17%0.34% 398
10-19 民生理财富竹固收稳健精选封闭4号理财产品S FBAG66004S · 民生理财 · 民银理财 16.662.381.19 0 8.69%3.20%3.58% 2.85%2.03% 0.17%0.17%0.34% 398
10-21 招银理财美元海外QDII存款存单及国债封闭38号固收类理财 128098A · 招银理财 · 招商银行 16.602.372.79 0 8.66%6.81%4.70% 3.15%2.78% 0.17%0.39%0.45% 335
04-17 招银理财招睿全球资产动量十四月定开8号固定收益类理财计划 122057E · 招银理财 · 招商银行 16.562.373.36 0 8.64%12.27%4.91% 3.83%1.90% 0.17%0.47%0.47% 1704
10-22 中银理财-稳富博弈固收增强二元策略封闭式2026年第40期 WFBYZQBO2640 · 中银理财 · 中银理财 16.552.361.93 0 8.63%7.05%3.17% 2.57%2.06% 0.17%0.27%0.30% 104
06-26 中银理财全球配置高评级美元封闭2529 QQ2529C · 中银理财 · 中银理财 16.542.361.18 0 4.31%4.31%4.10% 5.87%5.87% 0.17%0.17%0.39% 63
03-02 中银理财-全球配置固收（美元封闭式）2022年01期 QQPZUSD202201A · 中银理财 · 中银理财 16.532.361.18 0 4.31%4.31%4.05% 5.61%5.61% 0.17%0.17%0.47% 70
03-02 中银理财-全球配置固收（美元封闭式）2022年01期 QQPZUSD202201B · 中银理财 · 中银理财 16.532.361.18 0 4.31%4.31%4.05% 5.61%5.61% 0.17%0.17%0.47% 70
10-21 招银理财招睿金益（安心）118号固定收益类理财计划 ZSPW1014 · 招银理财 · 招商银行 16.492.362.50 0 8.60%6.08%5.17% 1.79%1.52% 0.16%0.35%0.50% 790
10-22 中银理财-稳富博弈固收增强二元策略封闭式2026年第19期 WFBYZQBO2619 · 中银理财 · 中银理财 16.442.351.87 0 8.57%6.83%3.03% 2.39%2.15% 0.16%0.26%0.29% 156
02-26 中银理财全球配置高评级美元封闭2589 QQ2589F · 中银理财 · 中银理财 16.402.341.17 0 4.27%4.27%3.88% 3.63%3.67% 0.16%0.16%0.37% 92
06-09 中银理财“稳富”固收增强（封闭式）2021年82期 WFZQ2021082 · 中银理财 · 中银理财 16.392.342.42 0 8.55%8.83%7.01% 3.92%2.48% 0.16%0.34%0.67% 357
10-22 中银理财-稳富博弈固收增强二元策略封闭式2026年第41期 WFBYZQBO2641 · 中银理财 · 中银理财 16.382.341.91 0 8.54%6.97%3.15% 2.54%2.08% 0.16%0.27%0.30% 97
06-23 中银理财“稳富”固收增强（封闭式）2021年87期 WFZQ2021087 · 中银理财 · 中银理财 16.352.341.17 0 4.26%4.26%5.29% 3.51%2.47% 0.16%0.16%0.51% 364
10-21 招银理财招睿稳泰封闭77号固定收益类理财计划 181377A · 招银理财 · 招商银行 16.352.341.99 0 8.53%4.85%4.32% 2.52%1.52% 0.16%0.28%0.41% 988
03-27 中银理财-稳富对公专属（封闭式）2024年310期 WF2024310 · 中银理财 · 中银理财 16.322.331.61 0 8.51%5.87%3.48% 2.62%3.31% 0.16%0.23%0.33% 126
02-20 中银理财全球配置高评级美元封闭2335 00QQ35A · 中银理财 · 中银理财 16.312.331.79 0 4.96%4.82%4.72% 4.67%5.56% 0.16%0.25%0.43% 159
02-20 中银理财全球配置高评级美元封闭2335 00QQ35B · 中银理财 · 中银理财 16.312.331.79 0 4.96%4.82%4.72% 4.67%5.56% 0.16%0.25%0.43% 159
07-14 中银理财“稳富”固收增强（封闭式）2020年137期 WFZQ2020137A · 中银理财 · 中银理财 16.312.331.48 0 8.51%5.41%3.15% 2.69%4.76% 0.16%0.21%0.30% 539
07-14 中银理财“稳富”固收增强（封闭式）2020年137期 WFZQ2020137B · 中银理财 · 中银理财 16.312.331.48 0 8.51%5.41%3.15% 2.69%4.76% 0.16%0.21%0.30% 539
10-21 招银理财招睿稳泰封闭112号固定收益类理财计划 181612A · 招银理财 · 招商银行 16.282.332.26 0 8.49%5.50%5.51% 4.15%2.49% 0.16%0.32%0.53% 673
10-22 中银理财-稳富（封闭式）2024年131期 WF2024131 · 中银理财 · 中银理财 16.222.321.97 0 8.46%7.21%4.27% 2.95%2.44% 0.16%0.28%0.41% 812
06-25 中银理财全球配置高评级美元封闭24100 QQ24100A · 中银理财 · 中银理财 16.162.311.72 0 4.54%4.41%4.31% 4.25%5.27% 0.16%0.24%0.40% 139
06-25 中银理财全球配置高评级美元封闭24100 QQ24100B · 中银理财 · 中银理财 16.162.311.72 0 4.54%4.41%4.31% 4.25%5.27% 0.16%0.24%0.40% 139
10-26 中银理财-QDII日计划（美元版） RJHQDUSD01A2 · 中银理财 · 中银理财 16.1015.927.27 2 58.21%26.53%16.92% 21.37%-7.15% 1.12%1.02%1.39% 342
10-26 甄合封闭式177号 9ZH64770 · 兴银理财 · 兴银理财 16.082.302.03 0 8.38%7.40%4.75% 5.82%4.72% 0.16%0.28%0.46% 167
10-26 甄合封闭式177号A 9ZH6477A · 兴银理财 · 兴银理财 16.082.302.02 0 8.38%7.40%4.76% 5.82%4.72% 0.16%0.28%0.46% 167
02-22 中银理财-稳汇固收增强QDII（美元封闭式）2021年12期 WHZQQD202112A · 中银理财 · 中银理财 16.072.301.15 0 4.19%4.19%4.36% 4.26%2.38% 0.16%0.16%0.42% 847
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数据来源：代销机构公开披露整理；万收为相邻净值换算的观察指标，非官方万份收益。