民生理财富竹固收封闭328号理财产品F
业绩比较基准：2.13%-2.43%
确认规则： ·
更新于 2026-10-29 01:26
最新业绩（2026-10-19）
最新净值
1.007000当次万收
6.967日均万收
0.9914日均万收
1.217日年化
3.63%1月年化
3.01%3月年化
2.65%成立来年化
2.48%数据概览（全部）
开始 2026-07-08 · 结束 2026-10-19 · 记录 18 条 · 总万收 69.77 · 日均万收 0.67 · 挂0 2 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 1.007000 | 6.96 | 0.99 | 1.21 | 3.63% | 3.25% | 3.01% | 2.48% |
| 2026-10-12 | 1.006300 | 5.97 | 1.42 | 0.78 | 3.03% | 2.85% | 2.70% | 2.40% |
| 2026-10-08 | 1.005700 | 3.98 | 0.57 | 0.64 | 1.82% | 1.92% | 2.35% | 2.26% |
| 2026-09-30 | 1.005300 | 0.99 | 0.71 | 0.85 | 2.02% | 2.73% | 2.91% | 2.30% |
| 2026-09-28 | 1.005200 | 3.98 | 0.57 | 0.78 | 2.08% | 2.86% | 2.50% | 2.31% |
| 2026-09-21 | 1.004800 | 6.97 | 1.00 | 0.78 | 3.64% | 2.86% | 2.50% | 2.34% |
| 2026-09-14 | 1.004100 | 3.99 | 0.57 | 0.85 | 2.08% | 3.12% | 2.39% | 2.20% |
| 2026-09-07 | 1.003700 | 7.98 | 1.14 | 0.64 | 4.16% | 2.34% | 2.60% | 2.21% |
| 2026-08-31 | 1.002900 | 1.00 | 0.14 | 0.36 | 0.52% | 1.30% | 2.12% | 1.96% |
| 2026-08-24 | 1.002800 | 3.99 | 0.57 | 0.71 | 2.08% | 2.60% | 2.50% | 2.17% |
| 2026-08-17 | 1.002400 | 5.99 | 0.86 | 0.86 | 3.12% | 3.12% | 2.50% | 2.19% |
| 2026-08-10 | 1.001800 | 5.99 | 0.86 | 0.78 | 3.12% | 2.87% | 1.99% | 1.99% |
| 2026-08-03 | 1.001200 | 1.00 | 0.71 | 0.57 | 2.61% | 2.08% | 1.68% | 1.68% |
| 2026-07-31 | 1.001100 | 4.00 | 1.00 | 0.79 | 2.32% | 2.23% | 1.75% | 1.75% |
| 2026-07-27 | 1.000700 | 3.00 | 0.43 | 0.50 | 1.56% | 1.82% | 1.34% | 1.34% |
| 2026-07-20 | 1.000400 | 4.00 | 0.57 | 0.29 | 2.09% | 1.22% | 1.22% | 1.22% |
| 2026-07-13 | 1.000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2026-07-08 | 1.000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- |