民生理财富竹固收封闭339号理财产品A
业绩比较基准：1.98%-2.28%
确认规则： ·
更新于 2026-10-29 06:38
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.007500当次万收
6.957日均万收
0.9914日均万收
0.997日年化
3.63%1月年化
2.59%3月年化
2.93%成立来年化
2.63%数据概览（全部）
开始 2026-07-14 · 结束 2026-10-26 · 记录 18 条 · 总万收 74.75 · 日均万收 0.71 · 挂0 1 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.007500 | 6.95 | 0.99 | 0.99 | 3.63% | 3.63% | 2.59% | 2.63% |
| 2026-10-19 | 1.006800 | 6.96 | 0.99 | 0.99 | 3.63% | 2.68% | 2.91% | 2.56% |
| 2026-10-12 | 1.006100 | 2.98 | 0.99 | 0.57 | 2.12% | 2.07% | 2.49% | 2.47% |
| 2026-10-08 | 1.005800 | 3.98 | 0.57 | 0.57 | 1.82% | 1.71% | 2.46% | 2.46% |
| 2026-09-30 | 1.005400 | 0.99 | 0.57 | 1.00 | 1.61% | 3.18% | 2.91% | 2.53% |
| 2026-09-28 | 1.005300 | 2.99 | 0.43 | 0.92 | 1.56% | 3.38% | 2.70% | 2.55% |
| 2026-09-21 | 1.005000 | 9.96 | 1.42 | 0.92 | 5.19% | 3.38% | 2.91% | 2.64% |
| 2026-09-14 | 1.004000 | 2.99 | 0.43 | 0.71 | 1.56% | 2.60% | 2.50% | 2.35% |
| 2026-09-07 | 1.003700 | 6.98 | 1.00 | 0.71 | 3.64% | 2.60% | 3.13% | 2.46% |
| 2026-08-31 | 1.003000 | 2.99 | 0.43 | 0.57 | 1.56% | 2.08% | 2.94% | 2.28% |
| 2026-08-24 | 1.002700 | 4.99 | 0.71 | 0.78 | 2.60% | 2.86% | 3.23% | 2.40% |
| 2026-08-17 | 1.002200 | 5.99 | 0.86 | 1.07 | 3.12% | 3.91% | 2.36% | 2.36% |
| 2026-08-10 | 1.001600 | 8.99 | 1.28 | 1.00 | 4.69% | 3.65% | 2.16% | 2.16% |
| 2026-08-03 | 1.000700 | 2.00 | 0.71 | 0.79 | 2.61% | 2.87% | 1.28% | 1.28% |
| 2026-07-31 | 1.000500 | 3.00 | 1.29 | 0.36 | 2.99% | 1.07% | 1.07% | 1.07% |
| 2026-07-27 | 1.000200 | 6.00 | 0.86 | 0.14 | 3.13% | 0.56% | 0.56% | 0.56% |
| 2026-07-20 | 0.999600 | -4.00 | -0.57 | -0.29 | -2.43% | -2.43% | -2.43% | -2.43% |
| 2026-07-14 | 1.000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- |