民生理财贵竹固收增利盈系列封闭233号理财产品F
业绩比较基准：2.23%-2.33%
确认规则： ·
更新于 2026-10-29 06:39
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.006600当次万收
4.977日均万收
0.7114日均万收
0.647日年化
2.59%1月年化
2.18%3月年化
2.36%成立来年化
2.36%数据概览（全部）
开始 2026-07-16 · 结束 2026-10-26 · 记录 18 条 · 总万收 65.80 · 日均万收 0.64 · 挂0 1 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.006600 | 4.97 | 0.71 | 0.64 | 2.59% | 2.33% | 2.18% | 2.36% |
| 2026-10-19 | 1.006100 | 3.98 | 0.57 | 0.78 | 2.07% | 2.10% | 2.39% | 2.34% |
| 2026-10-12 | 1.005700 | 3.98 | 0.99 | 0.57 | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.36% |
| 2026-10-08 | 1.005300 | 2.99 | 0.43 | 0.57 | 1.36% | 1.71% | 1.99% | 2.30% |
| 2026-09-30 | 1.005000 | 1.00 | 0.71 | 0.85 | 2.02% | 2.73% | 2.55% | 2.40% |
| 2026-09-28 | 1.004900 | 3.98 | 0.57 | 0.78 | 2.08% | 2.86% | 2.29% | 2.42% |
| 2026-09-21 | 1.004500 | 6.97 | 1.00 | 0.64 | 3.64% | 2.34% | 2.18% | 2.45% |
| 2026-09-14 | 1.003800 | 1.99 | 0.28 | 0.64 | 1.04% | 2.34% | 2.08% | 2.31% |
| 2026-09-07 | 1.003600 | 6.98 | 1.00 | 0.64 | 3.64% | 2.34% | 2.60% | 2.48% |
| 2026-08-31 | 1.002900 | 1.99 | 0.28 | 0.36 | 1.04% | 1.30% | 2.23% | 2.30% |
| 2026-08-24 | 1.002700 | 2.99 | 0.43 | 0.64 | 1.56% | 2.34% | 2.71% | 2.53% |
| 2026-08-17 | 1.002400 | 5.99 | 0.86 | 0.93 | 3.12% | 3.39% | 2.74% | 2.74% |
| 2026-08-10 | 1.001800 | 6.99 | 1.00 | 0.78 | 3.65% | 2.87% | 2.63% | 2.63% |
| 2026-08-03 | 1.001100 | 1.00 | 0.57 | 0.71 | 2.08% | 2.61% | 2.23% | 2.23% |
| 2026-07-31 | 1.001000 | 3.00 | 1.29 | 0.71 | 2.99% | 2.43% | 2.43% | 2.43% |
| 2026-07-27 | 1.000700 | 6.00 | 0.86 | 0.50 | 3.13% | 2.32% | 2.32% | 2.32% |
| 2026-07-20 | 1.000100 | 1.00 | 0.14 | 0.07 | 0.91% | 0.91% | 0.91% | 0.91% |
| 2026-07-16 | 1.000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- |