民生理财贵竹添利稳健精选封闭11号理财产品D
业绩比较基准：2.60%-3.10%
确认规则： ·
更新于 2026-10-29 06:39
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.004900当次万收
5.977日均万收
0.8514日均万收
0.647日年化
3.12%1月年化
1.87%3月年化
1.97%成立来年化
1.97%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-28 · 结束 2026-10-26 · 记录 6 条 · 总万收 17.93 · 日均万收 0.62 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.004900 | 5.97 | 0.85 | 0.64 | 3.12% | 2.34% | 1.87% | 1.97% |
| 2026-10-19 | 1.004300 | 2.99 | 0.43 | 0.71 | 1.56% | 1.91% | 2.19% | 1.87% |
| 2026-10-12 | 1.004000 | 4.98 | 1.00 | 0.57 | 2.12% | 2.08% | 1.98% | 1.90% |
| 2026-10-08 | 1.003500 | 1.99 | 0.28 | 0.28 | 0.91% | 0.86% | 1.64% | 1.75% |
| 2026-09-30 | 1.003300 | 1.00 | 0.28 | 0.78 | 0.81% | 2.50% | 2.07% | 1.85% |
| 2026-09-28 | 1.003200 | 1.00 | 0.14 | 0.71 | 0.52% | 2.60% | 1.77% | 1.85% |