民生理财贵竹添利稳健精选封闭11号理财产品G
业绩比较基准：2.60%-3.10%
确认规则： ·
更新于 2026-10-29 06:39
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.004900当次万收
5.977日均万收
0.8514日均万收
0.647日年化
3.12%1月年化
1.87%3月年化
1.97%成立来年化
1.97%数据概览（全部）
开始 2026-07-27 · 结束 2026-10-26 · 记录 16 条 · 总万收 48.89 · 日均万收 0.53 · 挂0 2 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.004900 | 5.97 | 0.85 | 0.64 | 3.12% | 2.34% | 1.87% | 1.97% |
| 2026-10-19 | 1.004300 | 2.99 | 0.43 | 0.71 | 1.56% | 1.91% | 2.19% | 1.87% |
| 2026-10-12 | 1.004000 | 4.98 | 1.00 | 0.57 | 2.12% | 2.08% | 1.98% | 1.90% |
| 2026-10-08 | 1.003500 | 1.99 | 0.28 | 0.28 | 0.91% | 0.86% | 1.64% | 1.75% |
| 2026-09-30 | 1.003300 | 1.00 | 0.28 | 0.78 | 0.81% | 2.50% | 2.07% | 1.85% |
| 2026-09-28 | 1.003200 | 1.00 | 0.14 | 0.71 | 0.52% | 2.60% | 1.77% | 1.85% |
| 2026-09-21 | 1.003100 | 8.98 | 1.28 | 0.71 | 4.68% | 2.60% | 1.77% | 2.02% |
| 2026-09-14 | 1.002200 | 1.00 | 0.14 | 0.43 | 0.52% | 1.56% | 1.25% | 1.64% |
| 2026-09-07 | 1.002100 | 4.99 | 0.71 | 0.43 | 2.60% | 1.56% | 1.98% | 1.82% |
| 2026-08-31 | 1.001600 | 1.00 | 0.14 | 0.14 | 0.52% | 0.52% | 1.65% | 1.67% |
| 2026-08-24 | 1.001500 | 1.00 | 0.14 | 0.36 | 0.52% | 1.30% | 1.96% | 1.96% |
| 2026-08-17 | 1.001400 | 4.00 | 0.57 | 0.86 | 2.08% | 3.13% | 2.43% | 2.43% |
| 2026-08-10 | 1.001000 | 8.00 | 1.14 | 0.71 | 4.17% | 2.61% | 2.61% | 2.61% |
| 2026-08-03 | 1.000200 | 0.00 | 0.29 | 0.14 | 1.04% | 1.04% | 1.04% | 1.04% |
| 2026-07-31 | 1.000200 | 2.00 | 0.29 | 0.14 | 1.82% | 1.82% | 1.82% | 1.82% |
| 2026-07-27 | 1.000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- |