民生理财贵竹添利稳健精选封闭11号理财产品J
业绩比较基准：2.65%-3.15%
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更新于 2026-10-29 06:39
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.005000当次万收
5.977日均万收
0.8514日均万收
0.647日年化
3.11%1月年化
1.98%3月年化
2.01%成立来年化
2.01%数据概览（全部）
开始 2026-07-27 · 结束 2026-10-26 · 记录 16 条 · 总万收 49.89 · 日均万收 0.54 · 挂0 2 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.005000 | 5.97 | 0.85 | 0.64 | 3.11% | 2.34% | 1.98% | 2.01% |
| 2026-10-19 | 1.004400 | 2.99 | 0.43 | 0.71 | 1.56% | 1.91% | 2.18% | 1.91% |
| 2026-10-12 | 1.004100 | 4.98 | 1.00 | 0.57 | 2.12% | 2.08% | 1.98% | 1.94% |
| 2026-10-08 | 1.003600 | 1.99 | 0.28 | 0.36 | 0.91% | 1.07% | 1.64% | 1.80% |
| 2026-09-30 | 1.003400 | 1.00 | 0.43 | 0.78 | 1.21% | 2.50% | 2.06% | 1.91% |
| 2026-09-28 | 1.003300 | 1.99 | 0.28 | 0.71 | 1.04% | 2.60% | 1.87% | 1.91% |
| 2026-09-21 | 1.003100 | 7.98 | 1.14 | 0.64 | 4.16% | 2.34% | 1.77% | 2.02% |
| 2026-09-14 | 1.002300 | 1.00 | 0.14 | 0.43 | 0.52% | 1.56% | 1.35% | 1.71% |
| 2026-09-07 | 1.002200 | 4.99 | 0.71 | 0.50 | 2.60% | 1.82% | 2.09% | 1.91% |
| 2026-08-31 | 1.001700 | 2.00 | 0.29 | 0.21 | 1.04% | 0.78% | 1.77% | 1.77% |
| 2026-08-24 | 1.001500 | 1.00 | 0.14 | 0.36 | 0.52% | 1.30% | 1.96% | 1.96% |
| 2026-08-17 | 1.001400 | 4.00 | 0.57 | 0.86 | 2.08% | 3.13% | 2.43% | 2.43% |
| 2026-08-10 | 1.001000 | 8.00 | 1.14 | 0.71 | 4.17% | 2.61% | 2.61% | 2.61% |
| 2026-08-03 | 1.000200 | 0.00 | 0.29 | 0.14 | 1.04% | 1.04% | 1.04% | 1.04% |
| 2026-07-31 | 1.000200 | 2.00 | 0.29 | 0.14 | 1.82% | 1.82% | 1.82% | 1.82% |
| 2026-07-27 | 1.000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- |