民生理财贵竹固收增利封闭56号理财产品F
业绩比较基准：2.85%-3.25%
确认规则： ·
更新于 2026-10-29 06:40
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.001300当次万收
-3.007日均万收
-0.4314日均万收
-0.577日年化
-1.56%1月年化
-1.25%3月年化
0.40%成立来年化
0.50%数据概览（全部）
开始 2026-07-23 · 结束 2026-10-26 · 记录 17 条 · 总万收 13.03 · 日均万收 0.14 · 挂0 1 次 · 为负 6 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.001300 | -3.00 | -0.43 | -0.57 | -1.56% | -2.08% | -1.25% | 0.50% |
| 2026-10-19 | 1.001600 | -4.99 | -0.71 | -0.14 | -2.60% | -0.38% | 0.00% | 0.66% |
| 2026-10-12 | 1.002100 | 9.99 | 0.43 | 0.64 | 0.91% | 2.34% | -0.62% | 0.95% |
| 2026-10-08 | 1.001100 | -6.99 | -1.00 | -1.00 | -3.19% | -3.00% | -1.88% | 0.52% |
| 2026-09-30 | 1.001800 | 5.99 | -1.00 | 0.14 | -2.83% | 0.46% | -0.36% | 0.95% |
| 2026-09-28 | 1.001200 | -12.97 | -1.85 | -0.28 | -6.76% | -1.04% | -0.42% | 0.65% |
| 2026-09-21 | 1.002500 | 8.99 | 1.28 | -0.14 | 4.69% | -0.52% | 0.42% | 1.52% |
| 2026-09-14 | 1.001600 | -10.97 | -1.57 | -0.36 | -5.72% | -1.30% | 0.00% | 1.10% |
| 2026-09-07 | 1.002700 | 5.99 | 0.86 | 0.78 | 3.12% | 2.86% | 1.88% | 2.14% |
| 2026-08-31 | 1.002100 | 4.99 | 0.71 | 0.00 | 2.60% | 0.00% | 1.65% | 1.97% |
| 2026-08-24 | 1.001600 | -4.99 | -0.71 | 0.00 | -2.60% | 0.00% | 1.83% | 1.83% |
| 2026-08-17 | 1.002100 | 4.99 | 0.71 | 0.86 | 2.60% | 3.13% | 3.07% | 3.07% |
| 2026-08-10 | 1.001600 | 6.99 | 1.00 | 0.93 | 3.65% | 3.39% | 3.24% | 3.24% |
| 2026-08-03 | 1.000900 | 2.00 | 0.86 | 0.64 | 3.13% | 2.99% | 2.99% | 2.99% |
| 2026-07-31 | 1.000700 | 4.00 | 1.00 | 0.50 | 3.19% | 3.19% | 3.19% | 3.19% |
| 2026-07-27 | 1.000300 | 3.00 | 0.43 | 0.21 | 2.74% | 2.74% | 2.74% | 2.74% |
| 2026-07-23 | 1.000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- |