民生理财富竹固收安盈封闭7号理财产品D
业绩比较基准：2.25%
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更新于 2026-10-29 06:42
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.004700当次万收
5.987日均万收
0.8514日均万收
0.717日年化
3.12%1月年化
2.08%3月年化
2.49%成立来年化
2.49%数据概览（全部）
开始 2026-08-18 · 结束 2026-10-26 · 记录 12 条 · 总万收 46.90 · 日均万收 0.67 · 挂0 1 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.004700 | 5.98 | 0.85 | 0.71 | 3.12% | 2.60% | 2.08% | 2.49% |
| 2026-10-19 | 1.004100 | 3.99 | 0.57 | 0.71 | 2.08% | 1.92% | 1.87% | 2.41% |
| 2026-10-12 | 1.003700 | 1.99 | 0.85 | 0.50 | 1.82% | 1.82% | 1.87% | 2.46% |
| 2026-10-08 | 1.003500 | 3.99 | 0.57 | 0.57 | 1.82% | 1.71% | 1.88% | 2.50% |
| 2026-09-30 | 1.003100 | 1.00 | 0.57 | 0.57 | 1.62% | 1.82% | 2.92% | 2.63% |
| 2026-09-28 | 1.003000 | 2.99 | 0.43 | 0.50 | 1.56% | 1.82% | 2.81% | 2.67% |
| 2026-09-21 | 1.002700 | 3.99 | 0.57 | 0.57 | 2.08% | 2.08% | 2.90% | 2.90% |
| 2026-09-14 | 1.002300 | 3.99 | 0.57 | 1.14 | 2.08% | 4.17% | 3.11% | 3.11% |
| 2026-09-07 | 1.001900 | 11.99 | 1.71 | 1.14 | 6.25% | 4.17% | 3.47% | 3.47% |
| 2026-08-31 | 1.000700 | 4.00 | 0.57 | 0.50 | 2.09% | 1.97% | 1.97% | 1.97% |
| 2026-08-24 | 1.000300 | 3.00 | 0.43 | 0.21 | 1.82% | 1.82% | 1.82% | 1.82% |
| 2026-08-18 | 1.000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- |