民生理财富竹固收安盈封闭41号理财产品F
业绩比较基准：1.70%-2.00%
确认规则： ·
更新于 2026-10-29 06:51
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.002300当次万收
3.997日均万收
0.5714日均万收
0.507日年化
2.08%1月年化
1.88%3月年化
1.87%成立来年化
1.87%数据概览（全部）
开始 2026-09-11 · 结束 2026-10-26 · 记录 9 条 · 总万收 22.98 · 日均万收 0.50 · 挂0 2 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.002300 | 3.99 | 0.57 | 0.50 | 2.08% | 1.82% | 1.88% | 1.87% |
| 2026-10-19 | 1.001900 | 3.00 | 0.43 | 0.64 | 1.56% | 1.73% | 1.88% | 1.83% |
| 2026-10-12 | 1.001600 | 2.00 | 0.86 | 0.43 | 1.82% | 1.56% | 1.88% | 1.88% |
| 2026-10-08 | 1.001400 | 4.00 | 0.57 | 0.64 | 1.82% | 1.93% | 1.89% | 1.89% |
| 2026-09-30 | 1.001000 | 0.00 | 0.71 | 0.64 | 2.03% | 2.05% | 1.92% | 1.92% |
| 2026-09-28 | 1.001000 | 5.00 | 0.71 | 0.64 | 2.61% | 2.35% | 2.15% | 2.15% |
| 2026-09-21 | 1.000500 | 4.00 | 0.57 | 0.36 | 2.09% | 1.82% | 1.82% | 1.82% |
| 2026-09-14 | 1.000100 | 1.00 | 0.14 | 0.07 | 1.22% | 1.22% | 1.22% | 1.22% |
| 2026-09-11 | 1.000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- |