兴银稳利恒盈封闭式2026年1059期C
业绩比较基准：
确认规则： ·
更新于 2026-10-28 20:36
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.002440当次万收
8.197日均万收
1.1714日均万收
1.107日年化
4.27%1月年化
3.43%3月年化
3.43%成立来年化
3.30%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-30 · 结束 2026-10-26 · 记录 5 条 · 总万收 24.38 · 日均万收 0.90 · 挂0 1 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.002440 | 8.19 | 1.17 | 1.10 | 4.27% | 4.01% | 3.43% | 3.30% |
| 2026-10-19 | 1.001620 | 7.19 | 1.03 | 1.16 | 3.75% | 3.11% | 3.11% | 2.96% |
| 2026-10-12 | 1.000900 | 3.80 | 1.29 | 0.64 | 2.74% | 2.74% | 2.74% | 2.53% |
| 2026-10-08 | 1.000520 | 5.20 | 0.74 | 0.37 | 2.37% | 2.37% | 2.37% | 2.11% |
| 2026-09-30 | 1.000000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00% |