中银理财-稳富（封闭式）2023年01期
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更新于 2026-10-29 01:26
最新业绩（2023-06-29）
最新净值
1.013300当次万收
14.837日均万收
2.1214日均万收
1.067日年化
3.87%1月年化
3.51%3月年化
2.94%成立来年化
3.65%数据概览（近30自然日）
开始 2023-06-01 · 结束 2023-06-29 · 记录 4 条 · 总万收 33.63 · 日均万收 1.16 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-29 | 1.013300 | 14.83 | 2.12 | 1.06 | 3.87% | 3.87% | 3.51% | 3.65% |
| 2023-06-15 | 1.011800 | 6.92 | 0.99 | 0.99 | 3.61% | 3.61% | 3.00% | 3.62% |
| 2023-06-08 | 1.011100 | 6.93 | 0.99 | 0.85 | 3.61% | 3.10% | 2.90% | 3.62% |
| 2023-06-01 | 1.010400 | 4.95 | 0.71 | 0.71 | 2.58% | 2.58% | 2.59% | 3.62% |