中银理财-稳富（封闭式）2023年27期
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更新于 2026-10-29 01:26
最新业绩（2023-10-10）
最新净值
1.015759当次万收
11.917日均万收
1.7014日均万收
1.287日年化
3.62%1月年化
3.27%3月年化
2.96%成立来年化
3.62%数据概览（近30自然日）
开始 2023-09-14 · 结束 2023-10-10 · 记录 4 条 · 总万收 29.54 · 日均万收 1.09 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-10 | 1.015759 | 11.91 | 1.70 | 1.28 | 3.62% | 3.44% | 3.27% | 3.62% |
| 2023-09-28 | 1.014551 | 6.00 | 0.86 | 0.85 | 3.13% | 3.10% | 2.94% | 3.61% |
| 2023-09-21 | 1.013943 | 5.88 | 0.84 | 0.83 | 3.07% | 3.04% | 2.96% | 3.64% |
| 2023-09-14 | 1.013347 | 5.76 | 0.82 | 0.82 | 3.00% | 3.00% | 2.85% | 3.66% |