中银理财-稳富（封闭式）2023年27期
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更新于 2026-10-29 01:26
最新业绩（2023-10-10）
最新净值
1.016032当次万收
12.077日均万收
1.7214日均万收
1.307日年化
3.67%1月年化
3.32%3月年化
3.01%成立来年化
3.68%数据概览（近30自然日）
开始 2023-09-14 · 结束 2023-10-10 · 记录 4 条 · 总万收 30.00 · 日均万收 1.11 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-10 | 1.016032 | 12.07 | 1.72 | 1.30 | 3.67% | 3.49% | 3.32% | 3.68% |
| 2023-09-28 | 1.014807 | 6.09 | 0.87 | 0.86 | 3.18% | 3.15% | 2.99% | 3.68% |
| 2023-09-21 | 1.014189 | 5.98 | 0.85 | 0.85 | 3.12% | 3.09% | 3.01% | 3.70% |
| 2023-09-14 | 1.013583 | 5.85 | 0.84 | 0.84 | 3.05% | 3.05% | 2.90% | 3.73% |