中银理财-稳富（封闭式）2024年19期
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更新于 2026-10-29 01:27
最新业绩（2024-05-08）
最新净值
1.009375当次万收
11.747日均万收
1.6814日均万收
1.347日年化
3.30%1月年化
3.28%3月年化
4.96%成立来年化
4.96%数据概览（全部）
开始 2024-02-29 · 结束 2024-05-08 · 记录 10 条 · 总万收 93.39 · 日均万收 1.33 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-08 | 1.009375 | 11.74 | 1.68 | 1.34 | 3.30% | 3.43% | 3.28% | 4.96% |
| 2024-04-25 | 1.008191 | 7.07 | 1.01 | 0.92 | 3.69% | 3.34% | 3.23% | 5.34% |
| 2024-04-18 | 1.007479 | 5.75 | 0.82 | 1.22 | 3.00% | 3.11% | 3.12% | 5.57% |
| 2024-04-11 | 1.006900 | 11.29 | 1.61 | 0.87 | 3.17% | 3.19% | 3.11% | 6.00% |
| 2024-03-29 | 1.005764 | 0.92 | 0.98 | 0.91 | 3.13% | 3.12% | 7.25% | 7.25% |
| 2024-03-28 | 1.005671 | 5.94 | 0.85 | 0.85 | 3.10% | 3.10% | 7.39% | 7.39% |
| 2024-03-21 | 1.005074 | 5.94 | 0.85 | 0.83 | 3.10% | 3.03% | 8.82% | 8.82% |
| 2024-03-14 | 1.004477 | 5.68 | 0.81 | 0.80 | 2.96% | 2.91% | 11.67% | 11.67% |
| 2024-03-07 | 1.003907 | 5.47 | 0.78 | 2.79 | 2.85% | 20.37% | 20.37% | 20.37% |
| 2024-02-29 | 1.003358 | 33.58 | 4.80 | 2.40 | -- | -- | -- | -- |