中银理财-稳富（封闭式）2024年19期
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更新于 2026-10-29 01:27
最新业绩（2024-05-08）
最新净值
1.008940当次万收
11.217日均万收
1.6014日均万收
1.297日年化
3.15%1月年化
3.13%3月年化
4.73%成立来年化
4.73%数据概览（全部）
开始 2024-02-29 · 结束 2024-05-08 · 记录 10 条 · 总万收 89.08 · 日均万收 1.27 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-08 | 1.008940 | 11.21 | 1.60 | 1.29 | 3.15% | 3.29% | 3.13% | 4.73% |
| 2024-04-25 | 1.007810 | 6.78 | 0.97 | 0.87 | 3.54% | 3.19% | 3.08% | 5.09% |
| 2024-04-18 | 1.007127 | 5.46 | 0.78 | 1.16 | 2.85% | 2.96% | 2.97% | 5.31% |
| 2024-04-11 | 1.006577 | 10.76 | 1.54 | 0.83 | 3.02% | 3.03% | 2.96% | 5.72% |
| 2024-03-29 | 1.005495 | 0.88 | 0.93 | 0.87 | 2.98% | 2.97% | 6.92% | 6.92% |
| 2024-03-28 | 1.005407 | 5.65 | 0.81 | 0.81 | 2.95% | 2.95% | 7.05% | 7.05% |
| 2024-03-21 | 1.004839 | 5.67 | 0.81 | 0.79 | 2.95% | 2.88% | 8.41% | 8.41% |
| 2024-03-14 | 1.004270 | 5.38 | 0.77 | 0.76 | 2.81% | 2.76% | 11.13% | 11.13% |
| 2024-03-07 | 1.003730 | 5.19 | 0.74 | 2.66 | 2.71% | 19.45% | 19.45% | 19.45% |
| 2024-02-29 | 1.003209 | 32.09 | 4.58 | 2.29 | -- | -- | -- | -- |