中银理财-稳富（封闭式）2024年19期
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更新于 2026-10-29 01:27
最新业绩（2024-05-08）
最新净值
1.009230当次万收
11.577日均万收
1.6514日均万收
1.327日年化
3.25%1月年化
3.23%3月年化
4.88%成立来年化
4.88%数据概览（全部）
开始 2024-02-29 · 结束 2024-05-08 · 记录 10 条 · 总万收 91.95 · 日均万收 1.31 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-08 | 1.009230 | 11.57 | 1.65 | 1.32 | 3.25% | 3.39% | 3.23% | 4.88% |
| 2024-04-25 | 1.008064 | 6.98 | 1.00 | 0.90 | 3.64% | 3.29% | 3.18% | 5.26% |
| 2024-04-18 | 1.007361 | 5.65 | 0.81 | 1.20 | 2.95% | 3.06% | 3.07% | 5.48% |
| 2024-04-11 | 1.006792 | 11.12 | 1.59 | 0.86 | 3.12% | 3.13% | 3.06% | 5.90% |
| 2024-03-29 | 1.005674 | 0.90 | 0.96 | 0.90 | 3.08% | 3.07% | 7.14% | 7.14% |
| 2024-03-28 | 1.005583 | 5.84 | 0.83 | 0.84 | 3.05% | 3.05% | 7.28% | 7.28% |
| 2024-03-21 | 1.004996 | 5.85 | 0.84 | 0.82 | 3.05% | 2.98% | 8.68% | 8.68% |
| 2024-03-14 | 1.004408 | 5.58 | 0.80 | 0.78 | 2.91% | 2.86% | 11.49% | 11.49% |
| 2024-03-07 | 1.003848 | 5.38 | 0.77 | 2.75 | 2.81% | 20.06% | 20.06% | 20.06% |
| 2024-02-29 | 1.003308 | 33.08 | 4.73 | 2.36 | -- | -- | -- | -- |