中银理财-稳富对公专属优加（封闭式）2024年230期
业绩比较基准：
确认规则： ·
更新于 2026-10-29 01:29
最新业绩（2025-08-27）
最新净值
1.028776当次万收
15.307日均万收
2.8714日均万收
2.087日年化
5.63%1月年化
5.08%3月年化
3.17%成立来年化
3.14%数据概览（近30自然日）
开始 2025-07-31 · 结束 2025-08-27 · 记录 5 条 · 总万收 47.20 · 日均万收 1.69 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-27 | 1.028776 | 15.30 | 2.87 | 2.08 | 5.63% | 5.31% | 5.08% | 3.14% |
| 2025-08-21 | 1.027204 | 4.75 | 0.68 | 0.98 | 2.48% | 3.59% | 1.90% | 3.02% |
| 2025-08-14 | 1.026716 | 9.03 | 1.29 | 1.37 | 4.71% | 5.01% | 2.01% | 3.03% |
| 2025-08-07 | 1.025790 | 10.17 | 1.45 | 1.29 | 5.30% | 4.73% | 1.39% | 2.99% |
| 2025-07-31 | 1.024748 | 7.95 | 1.14 | -0.41 | 4.15% | -1.50% | 1.60% | 2.93% |