兴银稳利恒盈26年1059期K
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更新于 2026-10-29 22:42
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.002250当次万收
7.697日均万收
1.1014日均万收
1.037日年化
4.01%1月年化
3.16%3月年化
3.16%成立来年化
3.04%数据概览（全部）
开始 2026-09-30 · 结束 2026-10-26 · 记录 5 条 · 总万收 22.48 · 日均万收 0.83 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.002250 | 7.69 | 1.10 | 1.03 | 4.01% | 3.75% | 3.16% | 3.04% |
| 2026-10-19 | 1.001480 | 6.69 | 0.96 | 1.06 | 3.49% | 2.86% | 2.84% | 2.70% |
| 2026-10-12 | 1.000810 | 3.50 | 1.17 | 0.58 | 2.49% | 2.46% | 2.46% | 2.27% |
| 2026-10-08 | 1.000460 | 4.70 | 0.67 | 0.33 | 2.14% | 2.10% | 2.10% | 1.87% |
| 2026-09-30 | 0.999990 | -0.10 | -0.01 | -0.01 | -- | -- | -- | -0.36% |