中银理财-稳富封闭式2026年023期
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更新于 2026-10-29 01:31
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.030339当次万收
14.367日均万收
2.0514日均万收
2.197日年化
7.49%1月年化
5.47%3月年化
4.48%成立来年化
4.07%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-24 · 结束 2026-10-22 · 记录 5 条 · 总万收 52.35 · 日均万收 1.81 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.030339 | 14.36 | 2.05 | 2.19 | 7.49% | 7.98% | 5.47% | 4.07% |
| 2026-10-15 | 1.028862 | 16.24 | 2.32 | 1.46 | 8.47% | 4.99% | 4.92% | 3.98% |
| 2026-10-08 | 1.027194 | 4.27 | 0.61 | 0.59 | 1.95% | 2.15% | 4.00% | 3.85% |
| 2026-09-30 | 1.026756 | 3.98 | 2.50 | 1.90 | 4.91% | 4.86% | 4.20% | 3.91% |
| 2026-09-24 | 1.026348 | 13.51 | 1.93 | 1.62 | 7.05% | 5.90% | 4.03% | 3.94% |