中银理财-稳富磐石封闭式2026年048期
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更新于 2026-10-29 01:31
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.009032当次万收
8.197日均万收
1.1714日均万收
1.487日年化
4.27%1月年化
3.26%3月年化
3.88%成立来年化
3.88%数据概览（全部）
开始 2026-07-29 · 结束 2026-10-22 · 记录 14 条 · 总万收 89.96 · 日均万收 1.05 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.009032 | 8.19 | 1.17 | 1.48 | 4.27% | 5.39% | 3.26% | 3.88% |
| 2026-10-15 | 1.008206 | 12.46 | 1.78 | 0.94 | 6.50% | 3.22% | 3.09% | 3.84% |
| 2026-10-08 | 1.006951 | 0.75 | 0.11 | 0.08 | 0.34% | 0.30% | 2.45% | 3.57% |
| 2026-09-30 | 1.006875 | 0.38 | 1.40 | 1.17 | 2.76% | 3.00% | 2.96% | 3.98% |
| 2026-09-24 | 1.006837 | 9.45 | 1.35 | 1.15 | 4.93% | 4.18% | 3.12% | 4.38% |
| 2026-09-17 | 1.005886 | 6.59 | 0.94 | 0.92 | 3.43% | 3.35% | 3.39% | 4.30% |
| 2026-09-10 | 1.005224 | 6.27 | 0.90 | 0.80 | 3.27% | 2.91% | 3.69% | 4.43% |
| 2026-09-03 | 1.004594 | 4.90 | 0.70 | 0.54 | 2.55% | 1.98% | 4.37% | 4.66% |
| 2026-08-27 | 1.004102 | 2.68 | 0.38 | 1.05 | 1.40% | 3.83% | 5.16% | 5.16% |
| 2026-08-20 | 1.003833 | 11.99 | 1.71 | 1.54 | 6.25% | 5.62% | 6.36% | 6.36% |
| 2026-08-13 | 1.002631 | 9.54 | 1.36 | 1.59 | 4.98% | 5.81% | 6.40% | 6.40% |
| 2026-08-06 | 1.001675 | 12.73 | 1.82 | 1.20 | 6.64% | 7.64% | 7.64% | 7.64% |
| 2026-07-30 | 1.000401 | 3.76 | 0.57 | 0.29 | 14.64% | 14.64% | 14.64% | 14.64% |
| 2026-07-29 | 1.000025 | 0.25 | 0.04 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |