（对公专属）中银理财-稳富封闭式2026年056期
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更新于 2026-10-29 01:31
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.005679当次万收
2.937日均万收
0.4214日均万收
0.427日年化
1.53%1月年化
1.33%3月年化
2.05%成立来年化
1.97%数据概览（全部）
开始 2026-07-09 · 结束 2026-10-22 · 记录 16 条 · 总万收 56.65 · 日均万收 0.53 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.005679 | 2.93 | 0.42 | 0.42 | 1.53% | 1.53% | 1.33% | 1.97% |
| 2026-10-15 | 1.005384 | 2.93 | 0.42 | 0.36 | 1.53% | 1.21% | 1.33% | 2.01% |
| 2026-10-08 | 1.005090 | 2.06 | 0.29 | 0.30 | 0.94% | 1.11% | 1.33% | 2.04% |
| 2026-09-30 | 1.004883 | 2.18 | 0.69 | 0.55 | 1.36% | 1.42% | 1.46% | 2.15% |
| 2026-09-24 | 1.004664 | 2.67 | 0.38 | 0.40 | 1.39% | 1.46% | 1.50% | 2.21% |
| 2026-09-17 | 1.004396 | 2.92 | 0.42 | 0.42 | 1.52% | 1.52% | 1.96% | 2.29% |
| 2026-09-10 | 1.004103 | 2.92 | 0.42 | 0.42 | 1.52% | 1.52% | 2.37% | 2.38% |
| 2026-09-03 | 1.003810 | 2.92 | 0.42 | 0.42 | 1.52% | 1.52% | 3.31% | 2.48% |
| 2026-08-27 | 1.003517 | 2.91 | 0.42 | 0.72 | 1.52% | 2.62% | 3.07% | 2.62% |
| 2026-08-20 | 1.003225 | 7.13 | 1.02 | 1.00 | 3.72% | 3.64% | 3.07% | 2.80% |
| 2026-08-13 | 1.002510 | 6.82 | 0.97 | 1.34 | 3.55% | 4.88% | 2.58% | 2.62% |
| 2026-08-06 | 1.001827 | 11.88 | 1.70 | 0.89 | 6.20% | 3.26% | 2.38% | 2.38% |
| 2026-07-30 | 1.000638 | 0.62 | 0.09 | 0.26 | 0.32% | 0.94% | 1.11% | 1.11% |
| 2026-07-23 | 1.000576 | 2.97 | 0.42 | 0.39 | 1.55% | 1.42% | 1.50% | 1.50% |
| 2026-07-16 | 1.000279 | 2.47 | 0.35 | 0.20 | 1.29% | 1.45% | 1.45% | 1.45% |
| 2026-07-09 | 1.000032 | 0.32 | 0.05 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |