（对公专属）中银理财-稳富封闭式2026年057期
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更新于 2026-10-29 01:31
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.005090当次万收
2.257日均万收
0.3214日均万收
0.377日年化
1.17%1月年化
2.14%3月年化
2.21%成立来年化
2.21%数据概览（全部）
开始 2026-07-30 · 结束 2026-10-22 · 记录 13 条 · 总万收 50.78 · 日均万收 0.60 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.005090 | 2.25 | 0.32 | 0.37 | 1.17% | 1.35% | 2.14% | 2.21% |
| 2026-10-15 | 1.004864 | 2.93 | 0.42 | 0.40 | 1.53% | 1.35% | 2.58% | 2.31% |
| 2026-10-08 | 1.004570 | 2.61 | 0.37 | 0.42 | 1.19% | 1.52% | 2.85% | 2.38% |
| 2026-09-30 | 1.004308 | 3.24 | 1.81 | 1.37 | 3.56% | 3.50% | 3.13% | 2.54% |
| 2026-09-24 | 1.003983 | 9.44 | 1.35 | 1.14 | 4.92% | 4.16% | 3.00% | 2.60% |
| 2026-09-17 | 1.003036 | 6.50 | 0.93 | 0.86 | 3.39% | 3.14% | 2.48% | 2.26% |
| 2026-09-10 | 1.002384 | 5.53 | 0.79 | 0.71 | 2.88% | 2.59% | 2.19% | 2.07% |
| 2026-09-03 | 1.001830 | 4.39 | 0.63 | 0.52 | 2.29% | 1.90% | 1.87% | 1.91% |
| 2026-08-27 | 1.001390 | 2.90 | 0.41 | 0.52 | 1.51% | 1.91% | 1.81% | 1.81% |
| 2026-08-20 | 1.001100 | 4.45 | 0.64 | 0.58 | 2.32% | 2.13% | 1.91% | 1.91% |
| 2026-08-13 | 1.000655 | 3.73 | 0.53 | 0.44 | 1.94% | 1.62% | 1.71% | 1.71% |
| 2026-08-06 | 1.000282 | 2.50 | 0.36 | 0.20 | 1.30% | 1.47% | 1.47% | 1.47% |
| 2026-07-30 | 1.000032 | 0.32 | 0.05 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |