（对公专属）中银理财-稳富封闭式2026年064期
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更新于 2026-10-29 01:31
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.003714当次万收
2.067日均万收
0.2914日均万收
0.527日年化
1.08%1月年化
2.24%3月年化
2.42%成立来年化
2.42%数据概览（全部）
开始 2026-08-27 · 结束 2026-10-22 · 记录 9 条 · 总万收 37.08 · 日均万收 0.65 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.003714 | 2.06 | 0.29 | 0.52 | 1.08% | 1.89% | 2.24% | 2.42% |
| 2026-10-15 | 1.003507 | 5.19 | 0.74 | 0.55 | 2.71% | 1.86% | 2.65% | 2.61% |
| 2026-10-08 | 1.002986 | 2.44 | 0.35 | 0.37 | 1.11% | 1.34% | 2.68% | 2.59% |
| 2026-09-30 | 1.002741 | 2.69 | 1.67 | 1.27 | 3.29% | 3.24% | 3.00% | 2.94% |
| 2026-09-24 | 1.002471 | 9.03 | 1.29 | 1.07 | 4.71% | 3.92% | 3.22% | 3.22% |
| 2026-09-17 | 1.001567 | 6.00 | 0.86 | 0.82 | 3.13% | 2.99% | 2.72% | 2.72% |
| 2026-09-10 | 1.000966 | 5.48 | 0.78 | 0.72 | 2.86% | 2.65% | 2.52% | 2.52% |
| 2026-09-03 | 1.000418 | 4.67 | 0.67 | 0.30 | 2.44% | 2.18% | 2.18% | 2.18% |
| 2026-08-27 | 0.999951 | -0.49 | -0.07 | -0.03 | -- | -- | -- | -- |