（对公专属）中银理财-稳富封闭式2026年065期
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更新于 2026-10-29 01:31
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.002408当次万收
4.837日均万收
0.6914日均万收
0.697日年化
2.52%1月年化
1.85%3月年化
1.79%成立来年化
1.79%数据概览（全部）
开始 2026-09-03 · 结束 2026-10-22 · 记录 8 条 · 总万收 24.06 · 日均万收 0.48 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.002408 | 4.83 | 0.69 | 0.69 | 2.52% | 2.52% | 1.85% | 1.79% |
| 2026-10-15 | 1.001924 | 4.84 | 0.69 | 0.57 | 2.53% | 1.95% | 1.71% | 1.67% |
| 2026-10-08 | 1.001439 | 3.19 | 0.46 | 0.40 | 1.45% | 1.46% | 1.47% | 1.50% |
| 2026-09-30 | 1.001120 | 2.40 | 0.69 | 0.60 | 1.36% | 1.53% | 1.51% | 1.51% |
| 2026-09-24 | 1.000880 | 2.46 | 0.35 | 0.43 | 1.28% | 1.56% | 1.53% | 1.53% |
| 2026-09-17 | 1.000634 | 3.53 | 0.50 | 0.43 | 1.84% | 1.57% | 1.65% | 1.65% |
| 2026-09-10 | 1.000281 | 2.49 | 0.36 | 0.20 | 1.30% | 1.47% | 1.47% | 1.47% |
| 2026-09-03 | 1.000032 | 0.32 | 0.05 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |