（对公专属）中银理财-稳富封闭式2026年066期
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更新于 2026-10-29 01:31
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.002597当次万收
8.347日均万收
1.1914日均万收
1.307日年化
4.35%1月年化
3.27%3月年化
3.27%成立来年化
3.27%数据概览（全部）
开始 2026-09-23 · 结束 2026-10-22 · 记录 6 条 · 总万收 25.95 · 日均万收 0.86 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.002597 | 8.34 | 1.19 | 1.30 | 4.35% | 4.76% | 3.27% | 3.27% |
| 2026-10-15 | 1.001762 | 9.92 | 1.42 | 0.96 | 5.17% | 3.26% | 2.92% | 2.92% |
| 2026-10-08 | 1.000769 | 3.49 | 0.50 | 0.43 | 1.59% | 1.57% | 1.87% | 1.87% |
| 2026-09-30 | 1.000420 | 2.52 | 0.58 | 0.30 | 2.10% | 2.19% | 2.19% | 2.19% |
| 2026-09-24 | 1.000168 | 1.51 | 0.24 | 0.12 | 6.13% | 6.13% | 6.13% | 6.13% |
| 2026-09-23 | 1.000017 | 0.17 | 0.02 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |