中银理财-稳富封闭式2026年39期
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更新于 2026-10-29 01:32
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.008504当次万收
7.457日均万收
1.0614日均万收
1.507日年化
3.89%1月年化
3.42%3月年化
2.49%成立来年化
3.17%数据概览（全部）
开始 2026-07-16 · 结束 2026-10-22 · 记录 15 条 · 总万收 84.73 · 日均万收 0.86 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.008504 | 7.45 | 1.06 | 1.50 | 3.89% | 5.48% | 3.42% | 3.17% |
| 2026-10-15 | 1.007753 | 13.54 | 1.93 | 0.70 | 7.06% | 2.37% | 2.94% | 3.11% |
| 2026-10-08 | 1.006390 | -3.79 | -0.54 | 0.21 | -1.73% | 0.75% | 2.05% | 2.78% |
| 2026-09-30 | 1.006772 | 6.67 | 2.22 | 1.31 | 4.37% | 3.36% | 2.88% | 3.25% |
| 2026-09-24 | 1.006101 | 8.90 | 1.27 | 0.84 | 4.64% | 3.05% | 2.35% | 3.18% |
| 2026-09-17 | 1.005206 | 2.81 | 0.40 | 0.56 | 1.46% | 2.06% | 1.71% | 3.02% |
| 2026-09-10 | 1.004924 | 5.10 | 0.73 | 0.60 | 2.66% | 2.19% | 1.75% | 3.21% |
| 2026-09-03 | 1.004412 | 3.30 | 0.47 | 0.41 | 1.72% | 1.50% | 1.55% | 3.29% |
| 2026-08-27 | 1.004081 | 2.45 | 0.35 | 0.37 | 1.28% | 1.35% | 1.88% | 3.55% |
| 2026-08-20 | 1.003835 | 2.71 | 0.39 | 0.42 | 1.41% | 1.53% | 3.97% | 4.00% |
| 2026-08-13 | 1.003563 | 3.17 | 0.45 | 0.45 | 1.65% | 1.66% | 4.64% | 4.64% |
| 2026-08-06 | 1.003245 | 3.18 | 0.45 | 0.69 | 1.66% | 2.53% | 5.64% | 5.64% |
| 2026-07-30 | 1.002926 | 6.53 | 0.93 | 2.07 | 3.40% | 7.56% | 7.63% | 7.63% |
| 2026-07-23 | 1.002272 | 22.45 | 3.21 | 1.62 | 11.71% | 11.85% | 11.85% | 11.85% |
| 2026-07-16 | 1.000027 | 0.27 | 0.04 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |