中银理财-稳富封闭式2026年41期
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更新于 2026-10-29 01:32
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.008042当次万收
15.497日均万收
2.2114日均万收
2.097日年化
8.08%1月年化
4.33%3月年化
2.76%成立来年化
2.62%数据概览（全部）
开始 2026-07-02 · 结束 2026-10-22 · 记录 17 条 · 总万收 80.13 · 日均万收 0.71 · 挂0 0 次 · 为负 2 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.008042 | 15.49 | 2.21 | 2.09 | 8.08% | 7.62% | 4.33% | 2.62% |
| 2026-10-15 | 1.006483 | 13.71 | 1.96 | 0.83 | 7.15% | 2.83% | 3.09% | 2.25% |
| 2026-10-08 | 1.005105 | -2.06 | -0.29 | 0.32 | -0.94% | 1.17% | 2.16% | 1.90% |
| 2026-09-30 | 1.005312 | 6.55 | 2.04 | 1.28 | 4.01% | 3.28% | 2.71% | 2.15% |
| 2026-09-24 | 1.004654 | 7.73 | 1.10 | 0.82 | 4.03% | 2.98% | 2.03% | 2.02% |
| 2026-09-17 | 1.003878 | 3.71 | 0.53 | 0.60 | 1.93% | 2.20% | 1.61% | 1.84% |
| 2026-09-10 | 1.003506 | 4.74 | 0.68 | 0.51 | 2.47% | 1.87% | 1.67% | 1.83% |
| 2026-09-03 | 1.003031 | 2.45 | 0.35 | 0.23 | 1.28% | 0.85% | 1.78% | 1.76% |
| 2026-08-27 | 1.002785 | 0.82 | 0.12 | 0.32 | 0.43% | 1.18% | 1.70% | 1.82% |
| 2026-08-20 | 1.002703 | 3.72 | 0.53 | 0.57 | 1.94% | 2.08% | 2.02% | 2.01% |
| 2026-08-13 | 1.002330 | 4.24 | 0.61 | 0.72 | 2.21% | 2.63% | 2.10% | 2.02% |
| 2026-08-06 | 1.001905 | 5.84 | 0.83 | 0.54 | 3.05% | 1.96% | 1.99% | 1.99% |
| 2026-07-30 | 1.001320 | 1.67 | 0.24 | 0.40 | 0.87% | 1.45% | 1.72% | 1.72% |
| 2026-07-23 | 1.001153 | 3.91 | 0.56 | 0.60 | 2.04% | 2.19% | 2.00% | 2.00% |
| 2026-07-16 | 1.000762 | 4.49 | 0.64 | 0.55 | 2.34% | 2.00% | 1.99% | 1.99% |
| 2026-07-09 | 1.000313 | 3.18 | 0.45 | 0.22 | 1.66% | 1.63% | 1.63% | 1.63% |
| 2026-07-02 | 0.999995 | -0.05 | -0.01 | -0.00 | -- | -- | -- | -- |