中银理财-稳富封闭式2026年72期
业绩比较基准：
确认规则： ·
更新于 2026-10-29 01:32
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.007143当次万收
6.717日均万收
0.9614日均万收
1.127日年化
3.50%1月年化
2.90%3月年化
2.51%成立来年化
2.46%数据概览（全部）
开始 2026-07-08 · 结束 2026-10-22 · 记录 17 条 · 总万收 71.20 · 日均万收 0.67 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.007143 | 6.71 | 0.96 | 1.12 | 3.50% | 4.09% | 2.90% | 2.46% |
| 2026-10-15 | 1.006468 | 8.98 | 1.28 | 0.81 | 4.68% | 2.77% | 2.73% | 2.38% |
| 2026-10-08 | 1.005565 | 2.41 | 0.34 | 0.40 | 1.10% | 1.47% | 2.26% | 2.21% |
| 2026-09-30 | 1.005323 | 3.24 | 1.38 | 1.05 | 2.72% | 2.69% | 2.53% | 2.31% |
| 2026-09-24 | 1.004997 | 6.44 | 0.92 | 0.82 | 3.36% | 2.99% | 2.21% | 2.34% |
| 2026-09-17 | 1.004350 | 5.04 | 0.72 | 0.68 | 2.63% | 2.49% | 2.32% | 2.24% |
| 2026-09-10 | 1.003844 | 4.50 | 0.64 | 0.63 | 2.35% | 2.30% | 2.34% | 2.19% |
| 2026-09-03 | 1.003392 | 4.31 | 0.62 | 0.37 | 2.25% | 1.34% | 2.34% | 2.17% |
| 2026-08-27 | 1.002960 | 0.85 | 0.12 | 0.60 | 0.44% | 2.19% | 2.18% | 2.16% |
| 2026-08-20 | 1.002875 | 7.56 | 1.08 | 0.91 | 3.94% | 3.33% | 2.31% | 2.44% |
| 2026-08-13 | 1.002117 | 5.21 | 0.74 | 0.69 | 2.72% | 2.53% | 2.15% | 2.15% |
| 2026-08-06 | 1.001595 | 4.49 | 0.64 | 0.52 | 2.34% | 1.89% | 2.01% | 2.01% |
| 2026-07-30 | 1.001145 | 2.74 | 0.39 | 0.34 | 1.43% | 1.26% | 1.90% | 1.90% |
| 2026-07-23 | 1.000871 | 2.09 | 0.30 | 0.58 | 1.09% | 2.12% | 2.12% | 2.12% |
| 2026-07-16 | 1.000662 | 6.04 | 0.86 | 0.47 | 3.15% | 3.02% | 3.02% | 3.02% |
| 2026-07-09 | 1.000058 | 0.27 | 0.08 | 0.04 | 2.12% | 2.12% | 2.12% | 2.12% |
| 2026-07-08 | 1.000031 | 0.31 | 0.04 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |