中银理财-稳富封闭式2026年73期
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更新于 2026-10-29 01:32
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.005800当次万收
8.177日均万收
1.1714日均万收
1.477日年化
4.26%1月年化
3.16%3月年化
2.03%成立来年化
2.00%数据概览（全部）
开始 2026-07-08 · 结束 2026-10-22 · 记录 17 条 · 总万收 57.85 · 日均万收 0.54 · 挂0 0 次 · 为负 2 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.005800 | 8.17 | 1.17 | 1.47 | 4.26% | 5.37% | 3.16% | 2.00% |
| 2026-10-15 | 1.004979 | 12.42 | 1.77 | 0.87 | 6.48% | 2.96% | 2.78% | 1.84% |
| 2026-10-08 | 1.003732 | -0.28 | -0.04 | 0.17 | -0.13% | 0.63% | 2.09% | 1.48% |
| 2026-09-30 | 1.003760 | 2.70 | 1.42 | 1.03 | 2.80% | 2.64% | 2.43% | 1.63% |
| 2026-09-24 | 1.003489 | 7.26 | 1.04 | 0.84 | 3.79% | 3.07% | 2.14% | 1.63% |
| 2026-09-17 | 1.002761 | 4.51 | 0.64 | 0.74 | 2.35% | 2.71% | 1.60% | 1.42% |
| 2026-09-10 | 1.002309 | 5.87 | 0.84 | 0.58 | 3.06% | 2.13% | 1.51% | 1.32% |
| 2026-09-03 | 1.001721 | 2.29 | 0.33 | 0.21 | 1.19% | 0.75% | 1.22% | 1.10% |
| 2026-08-27 | 1.001492 | 0.59 | 0.08 | 0.19 | 0.31% | 0.69% | 0.78% | 1.09% |
| 2026-08-20 | 1.001433 | 2.07 | 0.30 | 0.41 | 1.08% | 1.50% | 1.19% | 1.22% |
| 2026-08-13 | 1.001226 | 3.69 | 0.53 | 0.48 | 1.92% | 1.75% | 1.22% | 1.24% |
| 2026-08-06 | 1.000857 | 3.04 | 0.43 | 0.08 | 1.58% | 0.30% | 1.08% | 1.08% |
| 2026-07-30 | 1.000553 | -1.87 | -0.27 | 0.19 | -0.97% | 0.68% | 0.92% | 0.92% |
| 2026-07-23 | 1.000740 | 4.47 | 0.64 | 0.49 | 2.33% | 1.78% | 1.80% | 1.80% |
| 2026-07-16 | 1.000293 | 2.37 | 0.34 | 0.21 | 1.24% | 1.34% | 1.34% | 1.34% |
| 2026-07-09 | 1.000056 | 0.07 | 0.08 | 0.04 | 2.04% | 2.04% | 2.04% | 2.04% |
| 2026-07-08 | 1.000049 | 0.49 | 0.07 | 0.03 | -- | -- | -- | -- |