中银理财-稳富封闭式2026年74期
业绩比较基准：
确认规则： ·
更新于 2026-10-29 01:32
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.008500当次万收
5.647日均万收
0.8114日均万收
1.037日年化
2.94%1月年化
3.05%3月年化
3.29%成立来年化
3.17%数据概览（全部）
开始 2026-07-16 · 结束 2026-10-22 · 记录 15 条 · 总万收 84.68 · 日均万收 0.86 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.008500 | 5.64 | 0.81 | 1.03 | 2.94% | 3.77% | 3.05% | 3.17% |
| 2026-10-15 | 1.007932 | 8.81 | 1.26 | 0.84 | 4.59% | 2.86% | 3.07% | 3.18% |
| 2026-10-08 | 1.007045 | 2.93 | 0.42 | 0.43 | 1.34% | 1.58% | 2.57% | 3.06% |
| 2026-09-30 | 1.006750 | 3.14 | 1.69 | 1.26 | 3.32% | 3.23% | 2.75% | 3.24% |
| 2026-09-24 | 1.006434 | 8.67 | 1.24 | 1.04 | 4.52% | 3.79% | 2.43% | 3.35% |
| 2026-09-17 | 1.005562 | 5.86 | 0.84 | 0.70 | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 3.22% |
| 2026-09-10 | 1.004973 | 3.98 | 0.57 | 0.57 | 2.08% | 2.08% | 2.67% | 3.24% |
| 2026-09-03 | 1.004573 | 3.98 | 0.57 | 0.34 | 2.08% | 1.24% | 4.34% | 3.41% |
| 2026-08-27 | 1.004173 | 0.78 | 0.11 | 0.83 | 0.41% | 3.02% | 4.05% | 3.63% |
| 2026-08-20 | 1.004095 | 10.79 | 1.54 | 1.20 | 5.62% | 4.40% | 4.18% | 4.27% |
| 2026-08-13 | 1.003013 | 6.07 | 0.87 | 1.86 | 3.16% | 6.78% | 3.93% | 3.93% |
| 2026-08-06 | 1.002405 | 19.92 | 2.85 | 1.51 | 10.39% | 5.50% | 4.18% | 4.18% |
| 2026-07-30 | 1.000412 | 1.19 | 0.17 | 0.24 | 0.62% | 0.86% | 1.07% | 1.07% |
| 2026-07-23 | 1.000293 | 2.11 | 0.30 | 0.21 | 1.10% | 1.53% | 1.53% | 1.53% |
| 2026-07-16 | 1.000082 | 0.82 | 0.12 | 0.06 | -- | -- | -- | -- |