中银理财-稳富封闭式2026年75期
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更新于 2026-10-29 01:32
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.005585当次万收
8.347日均万收
1.1914日均万收
1.607日年化
4.35%1月年化
3.78%3月年化
2.68%成立来年化
2.68%数据概览（全部）
开始 2026-08-07 · 结束 2026-10-22 · 记录 12 条 · 总万收 55.72 · 日均万收 0.72 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.005585 | 8.34 | 1.19 | 1.60 | 4.35% | 5.83% | 3.78% | 2.68% |
| 2026-10-15 | 1.004747 | 14.02 | 2.00 | 0.81 | 7.31% | 2.74% | 3.25% | 2.51% |
| 2026-10-08 | 1.003340 | -2.75 | -0.39 | 0.31 | -1.25% | 1.15% | 2.39% | 1.97% |
| 2026-09-30 | 1.003616 | 7.15 | 2.37 | 1.42 | 4.66% | 3.63% | 2.88% | 2.44% |
| 2026-09-24 | 1.002899 | 9.44 | 1.35 | 0.91 | 4.92% | 3.33% | 2.13% | 2.20% |
| 2026-09-17 | 1.001953 | 3.31 | 0.47 | 0.65 | 1.73% | 2.37% | 1.71% | 1.74% |
| 2026-09-10 | 1.001621 | 5.78 | 0.83 | 0.50 | 3.02% | 1.81% | 1.72% | 1.74% |
| 2026-09-03 | 1.001042 | 1.15 | 0.16 | 0.13 | 0.60% | 0.48% | 1.41% | 1.41% |
| 2026-08-27 | 1.000927 | 0.71 | 0.10 | 0.44 | 0.37% | 1.60% | 1.69% | 1.69% |
| 2026-08-20 | 1.000856 | 5.43 | 0.78 | 0.61 | 2.83% | 2.40% | 2.40% | 2.40% |
| 2026-08-13 | 1.000313 | 2.96 | 0.45 | 0.22 | 1.90% | 1.90% | 1.90% | 1.90% |
| 2026-08-07 | 1.000017 | 0.17 | 0.02 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |