中银理财-稳富封闭式2026年76期
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更新于 2026-10-29 01:32
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.008041当次万收
5.307日均万收
0.7614日均万收
0.757日年化
2.76%1月年化
2.08%3月年化
3.21%成立来年化
3.23%数据概览（全部）
开始 2026-07-23 · 结束 2026-10-22 · 记录 14 条 · 总万收 80.16 · 日均万收 0.87 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.008041 | 5.30 | 0.76 | 0.75 | 2.76% | 2.75% | 2.08% | 3.23% |
| 2026-10-15 | 1.007507 | 5.24 | 0.75 | 0.54 | 2.73% | 1.84% | 1.90% | 3.26% |
| 2026-10-08 | 1.006979 | 2.33 | 0.33 | 0.35 | 1.07% | 1.28% | 1.76% | 3.31% |
| 2026-09-30 | 1.006744 | 2.59 | 1.01 | 0.76 | 1.98% | 1.95% | 1.91% | 3.57% |
| 2026-09-24 | 1.006483 | 4.44 | 0.63 | 0.58 | 2.32% | 2.11% | 1.82% | 3.76% |
| 2026-09-17 | 1.006036 | 3.63 | 0.52 | 0.54 | 1.89% | 1.96% | 1.73% | 3.93% |
| 2026-09-10 | 1.005671 | 3.89 | 0.56 | 0.51 | 2.03% | 1.85% | 1.77% | 4.22% |
| 2026-09-03 | 1.005280 | 3.20 | 0.46 | 0.39 | 1.67% | 1.43% | 1.74% | 4.59% |
| 2026-08-27 | 1.004958 | 2.27 | 0.32 | 0.42 | 1.18% | 1.52% | 5.14% | 5.17% |
| 2026-08-20 | 1.004730 | 3.57 | 0.51 | 0.54 | 1.86% | 1.99% | 6.17% | 6.17% |
| 2026-08-13 | 1.004371 | 4.04 | 0.58 | 0.54 | 2.11% | 1.99% | 7.60% | 7.60% |
| 2026-08-06 | 1.003965 | 3.58 | 0.51 | 2.81 | 1.87% | 10.27% | 10.34% | 10.34% |
| 2026-07-30 | 1.003606 | 35.79 | 5.11 | 2.58 | 18.66% | 18.80% | 18.80% | 18.80% |
| 2026-07-23 | 1.000027 | 0.27 | 0.04 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |