中银理财-稳富封闭式2026年80期
业绩比较基准：
确认规则： ·
更新于 2026-10-29 01:32
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.005332当次万收
7.927日均万收
1.1314日均万收
1.557日年化
4.13%1月年化
3.53%3月年化
2.53%成立来年化
2.53%数据概览（全部）
开始 2026-08-06 · 结束 2026-10-22 · 记录 12 条 · 总万收 53.20 · 日均万收 0.68 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.005332 | 7.92 | 1.13 | 1.55 | 4.13% | 5.66% | 3.53% | 2.53% |
| 2026-10-15 | 1.004536 | 13.78 | 1.97 | 0.84 | 7.18% | 2.86% | 3.09% | 2.37% |
| 2026-10-08 | 1.003154 | -2.03 | -0.29 | 0.32 | -0.93% | 1.17% | 2.07% | 1.83% |
| 2026-09-30 | 1.003358 | 6.53 | 2.02 | 1.27 | 3.97% | 3.26% | 2.63% | 2.23% |
| 2026-09-24 | 1.002703 | 7.62 | 1.09 | 0.81 | 3.97% | 2.95% | 2.03% | 2.01% |
| 2026-09-17 | 1.001940 | 3.68 | 0.53 | 0.55 | 1.92% | 2.02% | 1.62% | 1.69% |
| 2026-09-10 | 1.001571 | 4.06 | 0.58 | 0.48 | 2.11% | 1.74% | 1.63% | 1.64% |
| 2026-09-03 | 1.001165 | 2.62 | 0.37 | 0.29 | 1.36% | 1.08% | 1.52% | 1.52% |
| 2026-08-27 | 1.000903 | 1.51 | 0.22 | 0.37 | 0.79% | 1.35% | 1.57% | 1.57% |
| 2026-08-20 | 1.000752 | 3.67 | 0.52 | 0.53 | 1.91% | 1.94% | 1.96% | 1.96% |
| 2026-08-13 | 1.000385 | 3.76 | 0.54 | 0.27 | 1.96% | 2.01% | 2.01% | 2.01% |
| 2026-08-06 | 1.000009 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |