中银理财-稳富封闭式2026年81期
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更新于 2026-10-29 01:32
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.006589当次万收
8.617日均万收
1.2314日均万收
1.437日年化
4.49%1月年化
3.43%3月年化
2.86%成立来年化
2.86%数据概览（全部）
开始 2026-07-30 · 结束 2026-10-22 · 记录 13 条 · 总万收 65.70 · 日均万收 0.77 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.006589 | 8.61 | 1.23 | 1.43 | 4.49% | 5.23% | 3.43% | 2.86% |
| 2026-10-15 | 1.005723 | 11.43 | 1.63 | 1.02 | 5.96% | 3.49% | 3.23% | 2.71% |
| 2026-10-08 | 1.004575 | 2.90 | 0.41 | 0.36 | 1.32% | 1.32% | 2.55% | 2.39% |
| 2026-09-30 | 1.004284 | 2.18 | 1.41 | 1.19 | 2.78% | 3.04% | 2.94% | 2.52% |
| 2026-09-24 | 1.004065 | 7.70 | 1.10 | 1.03 | 4.02% | 3.77% | 2.46% | 2.65% |
| 2026-09-17 | 1.003292 | 6.76 | 0.97 | 0.83 | 3.53% | 3.04% | 2.26% | 2.45% |
| 2026-09-10 | 1.002614 | 4.90 | 0.70 | 0.77 | 2.55% | 2.80% | 2.17% | 2.27% |
| 2026-09-03 | 1.002123 | 5.83 | 0.83 | 0.30 | 3.04% | 1.09% | 2.19% | 2.21% |
| 2026-08-27 | 1.001539 | -1.66 | -0.24 | 0.30 | -0.86% | 1.09% | 2.01% | 2.01% |
| 2026-08-20 | 1.001705 | 5.83 | 0.83 | 0.83 | 3.04% | 3.05% | 2.96% | 2.96% |
| 2026-08-13 | 1.001121 | 5.85 | 0.84 | 0.78 | 3.05% | 2.85% | 2.92% | 2.92% |
| 2026-08-06 | 1.000536 | 5.09 | 0.73 | 0.38 | 2.65% | 2.79% | 2.79% | 2.79% |
| 2026-07-30 | 1.000027 | 0.27 | 0.04 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |