中银理财-稳富封闭式2026年86期
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更新于 2026-10-29 01:32
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.004833当次万收
10.437日均万收
1.4914日均万收
1.997日年化
5.44%1月年化
4.52%3月年化
4.20%成立来年化
4.20%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-24 · 结束 2026-10-22 · 记录 5 条 · 总万收 43.32 · 日均万收 1.49 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.004833 | 10.43 | 1.49 | 1.99 | 5.44% | 7.25% | 4.52% | 4.20% |
| 2026-10-15 | 1.003786 | 17.37 | 2.48 | 0.85 | 9.06% | 2.90% | 3.92% | 3.95% |
| 2026-10-08 | 1.002045 | -5.47 | -0.78 | 0.22 | -2.49% | 0.80% | 2.67% | 2.67% |
| 2026-09-30 | 1.002593 | 8.54 | 3.00 | 1.83 | 5.89% | 4.68% | 4.73% | 4.73% |
| 2026-09-24 | 1.001738 | 12.44 | 1.78 | 1.22 | 6.49% | 4.45% | 4.53% | 4.53% |