中银理财-稳富博弈固收增强二元策略封闭式2026年第17期
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更新于 2026-10-29 01:32
最新业绩（2026-09-17）
最新净值
1.002029当次万收
-28.477日均万收
-4.0714日均万收
-1.897日年化
-14.85%1月年化
-0.19%3月年化
0.88%成立来年化
0.74%数据概览（全部）
开始 2026-06-09 · 结束 2026-09-17 · 记录 17 条 · 总万收 20.36 · 日均万收 0.20 · 挂0 0 次 · 为负 7 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.002029 | -28.47 | -4.07 | -1.89 | -14.85% | -6.90% | -0.19% | 0.74% |
| 2026-09-10 | 1.004890 | 2.02 | 0.29 | 0.18 | 1.05% | 0.66% | 2.95% | 1.92% |
| 2026-09-03 | 1.004687 | 0.52 | 0.07 | 0.03 | 0.27% | 0.11% | 4.03% | 1.99% |
| 2026-08-27 | 1.004635 | -0.10 | -0.01 | 1.73 | -0.05% | 6.30% | 4.19% | 2.14% |
| 2026-08-20 | 1.004645 | 24.27 | 3.47 | 1.85 | 12.65% | 6.75% | 4.19% | 2.35% |
| 2026-08-13 | 1.002213 | 1.61 | 0.23 | 1.00 | 0.84% | 3.64% | 2.26% | 1.24% |
| 2026-08-06 | 1.002052 | 12.35 | 1.76 | 1.03 | 6.44% | 3.75% | 2.64% | 1.29% |
| 2026-07-30 | 1.000816 | 2.03 | 0.29 | 0.14 | 1.06% | 0.51% | 1.34% | 0.58% |
| 2026-07-23 | 1.000613 | -0.07 | -0.01 | 0.41 | -0.04% | 1.49% | 0.82% | 0.51% |
| 2026-07-16 | 1.000620 | 5.78 | 0.83 | 0.79 | 3.01% | 2.87% | 1.16% | 0.61% |
| 2026-07-09 | 1.000042 | 5.23 | 0.75 | 0.67 | 2.73% | 2.46% | 0.63% | 0.05% |
| 2026-07-02 | 0.999519 | -1.96 | 0.60 | -0.22 | 2.19% | -0.81% | -0.76% | -0.76% |
| 2026-06-30 | 0.999715 | 6.16 | -0.16 | 0.15 | -0.35% | 0.40% | -0.50% | -0.50% |
| 2026-06-25 | 0.999100 | -7.30 | -1.04 | -0.29 | -3.81% | -1.07% | -2.05% | -2.05% |
| 2026-06-18 | 0.999830 | 3.21 | 0.46 | -0.12 | 1.67% | -0.69% | -0.69% | -0.69% |
| 2026-06-11 | 0.999509 | -0.19 | -0.70 | -0.35 | -8.96% | -8.96% | -8.96% | -8.96% |
| 2026-06-09 | 0.999528 | -4.72 | -0.67 | -0.34 | -- | -- | -- | -- |