中银理财-稳富博弈固收增强二元策略封闭式2026年第18期
业绩比较基准：
确认规则： ·
更新于 2026-10-29 01:32
最新业绩（2026-09-17）
最新净值
1.002627当次万收
-18.347日均万收
-2.6214日均万收
-1.457日年化
-9.56%1月年化
0.20%3月年化
1.06%成立来年化
1.03%数据概览（全部）
开始 2026-06-16 · 结束 2026-09-17 · 记录 16 条 · 总万收 26.29 · 日均万收 0.28 · 挂0 0 次 · 为负 7 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.002627 | -18.34 | -2.62 | -1.45 | -9.56% | -5.28% | 0.20% | 1.03% |
| 2026-09-10 | 1.004469 | -1.91 | -0.27 | -0.16 | -1.00% | -0.57% | 2.37% | 1.90% |
| 2026-09-03 | 1.004661 | -0.28 | -0.04 | -0.06 | -0.15% | -0.22% | 3.78% | 2.15% |
| 2026-08-27 | 1.004689 | -0.58 | -0.08 | 1.61 | -0.30% | 5.87% | 3.95% | 2.38% |
| 2026-08-20 | 1.004747 | 23.08 | 3.30 | 1.82 | 12.04% | 6.64% | 4.10% | 2.67% |
| 2026-08-13 | 1.002433 | 2.39 | 0.34 | 1.00 | 1.25% | 3.66% | 2.27% | 1.53% |
| 2026-08-06 | 1.002193 | 11.63 | 1.66 | 0.93 | 6.06% | 3.38% | 2.52% | 1.57% |
| 2026-07-30 | 1.001029 | 1.34 | 0.19 | 0.15 | 0.70% | 0.55% | 1.28% | 0.85% |
| 2026-07-23 | 1.000895 | 0.78 | 0.11 | 0.46 | 0.41% | 1.68% | 0.95% | 0.88% |
| 2026-07-16 | 1.000817 | 5.66 | 0.81 | 0.74 | 2.95% | 2.71% | 0.98% | 0.99% |
| 2026-07-09 | 1.000251 | 4.75 | 0.68 | 0.62 | 2.48% | 2.27% | 0.40% | 0.40% |
| 2026-07-02 | 0.999776 | -2.00 | 0.57 | -0.15 | 2.07% | -0.54% | -0.51% | -0.51% |
| 2026-06-30 | 0.999976 | 5.96 | -0.01 | -0.02 | -0.02% | -0.08% | -0.06% | -0.06% |
| 2026-06-25 | 0.999380 | -6.03 | -0.86 | -0.44 | -3.14% | -2.51% | -2.51% | -2.51% |
| 2026-06-18 | 0.999983 | -0.25 | -0.02 | -0.01 | -0.31% | -0.31% | -0.31% | -0.31% |
| 2026-06-16 | 1.000008 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |