中银理财-稳富博弈固收增强二元策略封闭式2026年第22期
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更新于 2026-10-29 01:32
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.007958当次万收
23.567日均万收
3.3714日均万收
1.777日年化
12.28%1月年化
1.36%3月年化
2.47%成立来年化
2.27%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-24 · 结束 2026-10-22 · 记录 5 条 · 总万收 13.05 · 日均万收 0.45 · 挂0 0 次 · 为负 2 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.007958 | 23.56 | 3.37 | 1.77 | 12.28% | 6.46% | 1.36% | 2.27% |
| 2026-10-15 | 1.005589 | 1.23 | 0.18 | 0.43 | 0.64% | 1.47% | -1.06% | 1.69% |
| 2026-10-08 | 1.005465 | 4.83 | 0.69 | -0.22 | 2.20% | -0.79% | -1.13% | 1.75% |
| 2026-09-30 | 1.004980 | -7.85 | -2.37 | -1.16 | -4.65% | -2.96% | -1.11% | 1.71% |
| 2026-09-24 | 1.005770 | -8.71 | -1.24 | -0.60 | -4.54% | -2.18% | 1.01% | 2.11% |