中银理财-稳富博弈固收增强二元策略封闭式2026年第23期
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更新于 2026-10-29 01:32
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.008058当次万收
23.867日均万收
3.4114日均万收
2.517日年化
12.44%1月年化
2.48%3月年化
2.46%成立来年化
2.30%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-24 · 结束 2026-10-22 · 记录 5 条 · 总万收 23.75 · 日均万收 0.82 · 挂0 0 次 · 为负 2 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.008058 | 23.86 | 3.41 | 2.51 | 12.44% | 9.16% | 2.48% | 2.30% |
| 2026-10-15 | 1.005658 | 11.26 | 1.61 | 1.00 | 5.87% | 3.42% | -0.91% | 1.71% |
| 2026-10-08 | 1.004527 | 2.80 | 0.40 | -0.20 | 1.28% | -0.73% | -1.96% | 1.45% |
| 2026-09-30 | 1.004246 | -5.58 | -2.02 | -1.63 | -3.98% | -4.15% | -1.28% | 1.46% |
| 2026-09-24 | 1.004807 | -8.59 | -1.23 | -1.23 | -4.48% | -4.48% | -0.99% | 1.75% |