中银理财-稳富博弈固收增强二元策略封闭式2026年第25期
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更新于 2026-10-29 01:32
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.005361当次万收
20.787日均万收
2.9714日均万收
2.187日年化
10.84%1月年化
2.06%3月年化
2.12%成立来年化
1.38%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-24 · 结束 2026-10-22 · 记录 5 条 · 总万收 19.77 · 日均万收 0.68 · 挂0 0 次 · 为负 2 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.005361 | 20.78 | 2.97 | 2.18 | 10.84% | 7.96% | 2.06% | 1.38% |
| 2026-10-15 | 1.003276 | 9.74 | 1.39 | 0.86 | 5.08% | 2.94% | -1.21% | 0.89% |
| 2026-10-08 | 1.002300 | 2.33 | 0.33 | -0.14 | 1.06% | -0.52% | -2.20% | 0.66% |
| 2026-09-30 | 1.002067 | -4.32 | -1.87 | -1.69 | -3.67% | -4.32% | -1.44% | 0.63% |
| 2026-09-24 | 1.002500 | -8.76 | -1.25 | -1.38 | -4.57% | -5.04% | -1.37% | 0.80% |