中银理财-稳富博弈固收增强二元策略封闭式2026年第26期
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更新于 2026-10-29 01:32
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.007321当次万收
25.167日均万收
3.5914日均万收
1.877日年化
13.12%1月年化
1.38%3月年化
2.47%成立来年化
1.98%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-24 · 结束 2026-10-22 · 记录 5 条 · 总万收 13.22 · 日均万收 0.46 · 挂0 0 次 · 为负 2 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.007321 | 25.16 | 3.59 | 1.87 | 13.12% | 6.83% | 1.38% | 1.98% |
| 2026-10-15 | 1.004793 | 1.03 | 0.15 | 0.41 | 0.53% | 1.41% | -1.25% | 1.37% |
| 2026-10-08 | 1.004690 | 4.75 | 0.68 | -0.25 | 2.17% | -0.92% | -1.33% | 1.41% |
| 2026-09-30 | 1.004213 | -8.26 | -2.53 | -1.27 | -4.97% | -3.24% | -1.31% | 1.36% |
| 2026-09-24 | 1.005043 | -9.45 | -1.35 | -0.68 | -4.93% | -2.47% | 0.92% | 1.72% |