中银理财-稳富博弈固收增强二元策略封闭式2026年第27期
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更新于 2026-10-29 01:32
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.006910当次万收
23.457日均万收
3.3514日均万收
2.467日年化
12.23%1月年化
2.43%3月年化
2.40%成立来年化
1.87%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-24 · 结束 2026-10-22 · 记录 5 条 · 总万收 23.31 · 日均万收 0.80 · 挂0 0 次 · 为负 2 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.006910 | 23.45 | 3.35 | 2.46 | 12.23% | 8.99% | 2.43% | 1.87% |
| 2026-10-15 | 1.004554 | 10.99 | 1.57 | 0.97 | 5.73% | 3.32% | -1.02% | 1.30% |
| 2026-10-08 | 1.003451 | 2.64 | 0.38 | -0.18 | 1.21% | -0.67% | -2.07% | 1.04% |
| 2026-09-30 | 1.003186 | -5.20 | -1.97 | -1.67 | -3.87% | -4.26% | -1.35% | 1.03% |
| 2026-09-24 | 1.003708 | -8.58 | -1.23 | -1.30 | -4.47% | -4.74% | -1.14% | 1.26% |