中银理财-稳富博弈固收增强二元策略封闭式2026年第30期
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更新于 2026-10-29 01:32
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.008442当次万收
25.447日均万收
3.6314日均万收
1.937日年化
13.27%1月年化
2.01%3月年化
2.70%成立来年化
2.55%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-24 · 结束 2026-10-22 · 记录 5 条 · 总万收 19.29 · 日均万收 0.67 · 挂0 0 次 · 为负 2 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.008442 | 25.44 | 3.63 | 1.93 | 13.27% | 7.05% | 2.01% | 2.55% |
| 2026-10-15 | 1.005883 | 1.61 | 0.23 | 0.51 | 0.84% | 1.75% | -0.45% | 1.88% |
| 2026-10-08 | 1.005721 | 5.58 | 0.80 | -0.09 | 2.55% | -0.35% | -0.43% | 1.95% |
| 2026-09-30 | 1.005160 | -6.91 | -1.91 | -0.82 | -3.74% | -2.09% | -0.50% | 1.90% |
| 2026-09-24 | 1.005855 | -6.43 | -0.92 | -0.33 | -3.35% | -1.19% | 1.34% | 2.30% |